Page 372 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

99,60
402 Acordo 2017/9175 Parc 1/1 REF 06/2017
07,14
BL. 05
203 Acordo 2017/9480 Parc 1/1 REF 06/2017
75,85
BL. 06
204 REF 07/2017
17,51
703 REF 07/2017
60,55
BL. 07
402 Acordo 2017/8972 Parc 1/1 REF 06/2017
53,28
402 Acordo 2017/9505 Parc 1/1 REF 07/2017
58,27

604 Acordo 2017/9603 Parc 1/1 REF 05/2017
25,96
SUBTOTAL R$
0.473,60

LANÇAMENTOS DIVERSOS
RECEBIDO APTO 1002 BLOCO 03 COMPT 2017/06 (PAGAMENTO A MAIOR)
74
RECEBIDO APTO 1001 BLOCO 02 COMPT 2017/08 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
20,61
SUBTOTAL
R$
26,35
TOTAL R$
36.422,46
DESPESAS DO MÊS

FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF 08/2017
3.623,00
ATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 20174311-PARC 02/03
PCMSO E PPRA
376,51
G F I P REF 07/2017
1.334,44
G P S FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS REF 07/2017
5.946,59
3.330,00
REFEISUL NF 201773870 - CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO
SINDEF DOC 201707 - MENSALIDADE FUNC REF 07/2017
150,00
SUBTOTAL R$ 14.760,54
ÁGUA
PROTÁSIO ALVES 7355/04 REF 07/2017
2.755,98
PROTÁSIO ALVES 7355/A-BX REF 07/2017
270,40
PROTÁSIO ALVES 7357/05 REF 07/2017
1.760,83
PROTÁSIO ALVES 7359/06 REF 07/2017
1.637,98
PROTÁSIO ALVES 7361/07 REF 07/2017
1.632,15
PROTÁSIO ALVES 7363/03 REF 07/2017
1.725,73
PROTÁSIO ALVES 7365/02 REF 07/2017
1.292,82
PROTÁSIO ALVES 7367/01 REF 07/2017
2.018,23
SUBTOTAL R$
13.094,12
G Á S
LIQUIGÁS NF 759527
8.227,42
SUBTOTAL R$
8.227,42