Page 374 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

SUBTOTAL R$ 48,75
ISSQ N'
ANTONIO VOLMI NF 189 57,00
ATLAS SCHINDLER NF 201725143 132,77
ATLAS SCHINDLER NF 201725145 37,50
ATLAS SCHINDLER NF 201726907 12,53
ATLAS SCHINDLER NF 201726908 12,53
ATLAS SCHINDLER NF 201726909 12,53
POLITEC NF 2017246 42,50
POLITEC NF 2017250 37,25
SUBTOTAL R$ 344,61

ELLUS
30.401,07
01 - PORTARIA E RONDA NF 280 REF 07/2017
4.078,18
02 - G P S NF 280
03 - ISSQN NF 280 1.853,72
36.332,97
SUBTOTAL R$
82.216,23
136.422,46
TOTAL R$
DISPONIBILIDADES DO CONDOMÍNIO
(=) Saldo Anterior 38.614,62
(+) Recursos do Mês 136.422,46

(-) Despesas do Mês 82.216,23
(=) Total Disponível Conta Corrente 92.820,85
(=) Saldo Anterior Fundo Despesas Anuais 28.430,54
(=) Saldo Anterior Poup Banco do Brasil 262,99
(=) Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Reserva 66.458,28
(=) Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Ellus 19.012,25

206.984,91

** RESUMO **
RECEBIMENTOS EM DIA
FUNDO DE RESERVA 4.520,00
RECEBIMENTOS ATRASADOS
FUNDO DE RESERVA 60,00
CORREÇÕES (F. DE RESERVA) 1,20