Page 379 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

SUBTOTAL R$ 37.074,45
R$
137.585,52
TOTAL 129.286,51
DISPONIBILIDADES DO CONDOMÍNIO
(=) Saldo Anterior 46.913,63
(+) 129.286,51
Recursos do Mês
(-) Despesas do Mês 137.585,52
Total Disponível Conta Corrente
(=) 38.614,62
(=) Saldo Anterior Fundo Despesas Anuais 21.301,54
(=) Saldo Anterior Poup Banco do Brasil 262,99
(=) 61.356,11
Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Reserva
Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Ellus
(=) 18.167,87
(+) Depósito Poup Banrisul-F.Reserva 4.758,42
(+) Rendimentos Poup Banrisul-F.Reserva 343,75

(+) Depósito Poup. Banrisul Fundo Ellus
741,48
102,90
(+) Rendimentos Poup Banrisul F. Ellus
7.129,00
(+) Repasse Fundo despesas anuais ref 07/2017
152.778,68
LCD Condomínios
APLICAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES
Rua Enes Bandeira, 20/100 Saldo em Conta Corrente
38.614,62
Porto Alegre-RS 3341-5501 Fundo Despesas Anuais
28.430,54
Poup Banco do Brasil
262,99
Poup Banrisul-F.Reserva
66.458,28
19.012,25
Poup Banrisul-F.Ellus
152.778,68
** RESUMO **
RECEBIMENTOS EM DIA
FUNDO DE RESERVA
4.540,00
RECEBIMENTOS ATRASADOS
FUNDO DE RESERVA
60,00
CORREÇÕES (F. DE RESERVA)
1,20