Page 376 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

BL. 06
202 REF 05/2017
39,24
SUBTOTAL R$
.279,50

LANÇAMENTOS DIVERSOS

RECEBIDO APTO 1001 BL 02 COMPT 2017/07 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)
)9,16
CRÉDITO CFE DOCUMENTO EM ANEXO
,85
R$
SUBTOTAL
1.2,01

TOTAL R$
29.286,51

DESPESAS DO MÊS

FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF 07/2017 3.923,00
ATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 20174311 - PCMSO -f-
PPRA PARC 01/03 376,52
ATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 20174548 - EXAMES 199,00
G F I P REF 06/2017 1.576,87
GPS - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS REF 06/2017 7.125,78
I R R F REF 06/2017 219,01
P I S REF 06/2017 197,11
REFEISUL NF 201762897 - CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO 3.050,00
SALÁRIOS REF 07/2017 10.562,00
SECOVIMED REF 06/2017 492,75
SINDEF DOC 201706 - MENSALIDADE FUNC REF 06/2017 150,00
VALE TRANSPORTE 1.571,10
VALESUL BENEFICIOS DOC 10601359 - TAXA 14,41
SUBTOTAL R$ 29.457,55

L U Z
PROTÁSIO ALVES 7355/01-A REF 07/2017 363,10
PROTÁSIO ALVES 7355/02-B REF 07/2017 273,84
PROTÁSIO ALVES 7355/03-C REF 07/2017 287,46
PROTÁSIO ALVES 7355/04-D REF 07/2017 327,15
PROTÁSIO ALVES 7355/05-E REF 07/2017 313,03
PROTÁSIO ALVES 7355/06-F REF 07/2017 333,94
PROTÁSIO ALVES 7355/07-G REF 07/2017 267,62
PROTÁSIO ALVES 7355/BX-01 REF 07/2017 1.357,47
SUBTOTAL
3.523,61
R$
ÁGUA
PROTÁSIO ALVES 7355/04 REF 06/2017 3.855,13
PROTÁSIO ALVES 7355/A-BX REF 06/2017 288,60
PROTÁSIO ALVES 7357/05 REF 06/2017 1.883,68
PROTÁSIO ALVES 7359/06 REF 06/2017 1.866,13
PROTÁSIO ALVES 7361/07 REF 06/2017 1.778,38
PROTÁSIO ALVES 7363/03 REF 06/2017 2.041,63
PROTÁSIO ALVES 7365/02 REF 06/2017 1.591,18
PROTÁSIO ALVES 7367/01 REF 06/2017 2.105,98
SUBTOTAL
R$
15.410,71