Page 382 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

BL. 04
301 REF 05/2017
620,90
BL. 05
203 Acordo 2017/6448 Parc 1/1 REF 04/2017
550,95
BL. 06
202 REF 04/2017
600,90
BL. 07
402 Acordo 2017/7054 Parc 1/1 REF 05/2017
559,32
SUBTOTAL R$
3.994,03

LANÇAMENTOS DIVERSOS

RECEBIDO APTO 1001 BLOCO 04 COMPT 06/2017 (PAGAMENTO DUPLICIDADE)
570,26
RECEBIDO APTO 1001 BLOCO 02 COMPT 06/2017 (PAGAMENTO DUPLICIDADE)
513,70
SUBTOTAL
R$
1.083,96
TOTAL R$
127.926,59
DESPESAS DO MÊS

FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF 06/2017 3.627,00
G F I P REF 05/2017
1.568,77
7.422,14
G P S FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS REF 05/2017
I R R F REF 05/2017
97,38
P I S REF 05/2017
196,10
REFEISUL NF 201752079 - CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO
3.400,00
SALÁRIOS REF 06/2017
13.213,00
SECOVIMED DOC - FALTAS CONSULTAS
17,50
SECOVIMED DOC REF 05/2017
492,75
SINDEF DOC 201705 - MENSALIDADE FUNC REF 05/2017
150,00
VALE TRANSPORTE
913,10
VALESUL BENEFICIOS DOC 10589116 - TAXA
9,11
SUBTOTAL R$ 31.106,85
L U Z
PROTÁSIO ALVES 7355/01-A REF 06/2017
411,17
PROTÁSIO ALVES 7355/02-B REF 06/2017
286,23
PROTÁSIO ALVES 7355/03-C REF 06/2017
332,92
PROTÁSIO ALVES 7355/04-D REF 06/2017
354,60
PROTÁSIO ALVES 7355/05-E REF 06/2017
357,37
PROTÁSIO ALVES 7355/06-F REF 06/2017
313,16
PROTÁSIO ALVES 7355/07-G REF 06/2017
280,31
PROTÁSIO ALVES 7355/BX-01 REF 06/2017
1.307,33
3.643,09
SUBTOTAL R$
ÁGUA
PROTÁSIO ALVES 7355/04 REF 05/2017
1.292,82
PROTÁSIO ALVES 7355/A-BX REF 05/2017
23,40
PROTÁSIO ALVES 7357/05 REF 05/2017
1.708,18