Page 385 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

MACC EXTINTORES LTDA NF3163 - ADAPTADOR + ESGUICHO PARC 02/02 541,50
META DISTRIBUIDORA NF 7284 - LÂMPADAS + ULTRALED 234,80
OLIMPO COM. MAT HIGIENE LIMPEZA NF 50170 - MATERIAL P/LIMPEZA
PARC 02/02 383,54
OLIMPO COM. MAT HIGIENE LIMPEZA NF 50679 - MATERIAL P/LIMPEZA
PARC 01/02 412,88
PAULO E DAVID BATERIAS E ACESSORIOS NF 14845782 - BATERIAS
PARC 02/03 539,00
PRODUTOS MB NF 3024 - CONTENTOR + SACO DE LIXO PARC 03/04 252,50
SIMMTHOMAZ SPORTWEAR NF 467 - UNIFORMES PARC 02/02 1.071,00
SUBTOTAL R$ 4.202,72
BANCÁRIAS / FINANCEIRAS
DEPOSITO POUPANÇA BANRISUL (FUNDO RESERVA) 4.520,00
REPASSE FUNDO DESPESAS ANUAIS REF 06/2017 7.129,00
TARIFAS BANCÁRIAS 71,25
SUBTOTAL R$ 11.720,25
ISSQN
ATLAS SCHINDLER NF 201717200 176,64
ATLAS SCHINDLER NF 201717205 37,50

ATLAS SCHINDLER NF 201718005 11,89
ATLAS SCHINDLER NF 201718006 11,89
ATLAS SCHINDLER NF 201718007 11,89
ATLAS SCHINDLER NF 201718411 2,39
ATLAS SCHINDLER NF 201718413 2,39
POLITEC NF 2017152 42,50
SUBTOTAL R$ 297,09

CSLL / PIS / COFINS
ATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 20173761 16,09
ATLAS SCHINDLER NF 18005 11,06
ATLAS SCHINDLER NF 201717205 34,88
ATLAS SCHINDLER NF 20176853 59,82
ATLAS SCHINDLER NF 20177060 19,70
ATLAS SCHINDLER NF 21933 149,90
LISIANE LIBERALI NF 201773 134,85
POLITEC NF 2017200 39,53
SOCIAL CONDO NF 20171029 14,06
SUBTOTAL R$ 479,89

ELLUS
01 - PORTARIA E RONDA NF 269 REF 05/2017 30.401,07
02 - G P S NF 269 4.078,18
03 - ISSQN NF 269 1.853,72
04 - DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA 741,48
SUBTOTAL R$ 37.074,45

TOTAL R$ 132.201,36 127.926,59
DISPONIBILIDADES DO CONDOMÍNIO
(=) Saldo Anterior 51.188,40
(+) Recursos do Mês 127.926,59
(-) Despesas do Mês 132.201,36

(=) Total Disponível Conta Corrente 46.913,63
(=) Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Reserva
56.321,62
(=) Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Ellus 17.326,81
(=) Saldo Anterior Poup Banco do Brasil 262,99