Page 386 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

(=) Saldo Anterior Fundo Despesas Anuais 14.172,54
(+) Depósito Poup Banrisul-F.Reserva 4.520,00
(+) Rendimentos Poup Banrisul-F.Reserva 514,49
(+) Depósito Poup. Banrisul Fundo Ellus
741,48
(+) Rendimentos Poup Banrisul F. Ellus
99,58
(+) Repasse Fundo despesas anuais ref 06/2017 7.129,00
148.002,14
LCD Condomínios
APLICAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES
Rua Enes Bandeira, 20/100 Saldo em Conta Corrente
46.913,63
21.301,54
Porto Alegre-RS 3341-5501 Fundo Despesas Anuais
68.215,17
Poup Banco do Brasil 262,99
Poup Banrisul-F.Reserva 61.356,11
Poup Banrisul-F.Ellus 18.167,87
148.002,14

** RESUMO **
RECEBIMENTOS EM DIA
4.420,00
FUNDO DE RESERVA
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS
FUNDO DE RESERVA 60,00

RECEBIMENTOS ATRASADOS
FUNDO DE RESERVA
40,00
CORREÇÕES (F. DE RESERVA)
0,80
OBSERVAÇÕES
** O TEXTO ABAIXO NÃO É VISUALIZADO NO SITE **

A PARCELA NO VALOR DE R$ 1.162,29 RELATIVO A PEÇAS DA EMPRESA ATLAS SCHINDLER REF
PARCELA 04/10 VCTO 05/2017 FOI PAGA EM DUPLICIDADE EM 05/2017,POR ESTE MOTIVO NÃO
CONSTOU LANÇAMENTO DA PARC 05/10 NESTE MÊS DE 06/2017 POIS O PAGAMENTO DESTA PARC FOI
COMPENSADO COM A DUPLICIDADE DA PARC 04/10.