Page 391 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

SUBTOTAL R$
12.640,69
TOTAL R$
171.520,96

DESPESAS DO MÊS
FUNCIONÁRIOS
3.146,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS REF 05/2017
FÉRIAS FUNC MARCELO FIALHO BARBOSA 4.300,53
1.330,47
G F I P REF 04/2017
6.801,23
G P S FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS REF 04/2017
71,42
I R R F REF 04/2017
166,31
P I S REF 04/2017
REFEISUL NF 201741592 - CARGA CARTA() ALIMENTAÇÃO 3.442,00
11.256,00
SALARIOS REF 05/2017
SECOVIMED - FALTAS A CONSULTAS COM HORA MARCADA 17,50
424,73
SECOVIMED REF 04/2017
150,00
SINDEF DOC 201704 - MENSALIDADE FUNC REF 04/2017
1.273,64
VALE TRANSPORTE
SUBTOTAL R$ 32.379,83
L U
PROTÁSIO ALVES 7355/01-A REF 05/2017 385,00
PROTÁSIO ALVES 7355/02-B REF 05/2017 258,27
PROTÁSIO ALVES 7355/03-C REF 05/2017 275,91
PROTÁSIO ALVES 7355/04-D REF 05/2017 249,44
- PROTÁSIO ALVES 7355/05-E REF 05/2017 310,65
279,10
PROTÁSIO ALVES 7355/06-F REF 05/2017
PROTÁSIO ALVES 73 5/07-G REF 05/2017 262,06
PROTÁSIO ALVES 73 5/BX-01 REF 05/2017 1.128,98
SUBTOTAL R$
3.149,41
ÁGUA

PROTÁSIO ALVES 7355/04 REF 04/2017 1.345,47
PROTÁSIO ALVES 7355/A-BX REF 04/2017 23,40
PROTÁSIO ALVES 7357/05 REF 04/2017 1.895,40
PROTÁSIO ALVES 7359/06 REF 04/2017 1.930,48
PROTÁSIO ALVES 7361/07 REF 04/2017 1.813,48
PROTÁSIO ALVES 7363/03 REF 04/2017 1.871,97
PROTÁSIO ALVES 7365/02 REF 04/2017 1.667,23
PROTÁSIO ALVES 7367/01 REF 04/2017 2.685,13
SUBTOTAL R$ 13.232,56

G Á S
LIQUIGÁS NF 10548 8.993,67
R$
SUBTOTAL
8.993,67
ELEVADORES
ATLAS SCHINDLER NF 12538 - SUBST. INVERSOR PARC 07/10 677,62
ATLAS SCHINDLER NF 201717200 - CONSERVAÇÃO REF 05/2017 3.191,95
ATLAS SCHINDLER NF 20176854 - SUBST. DE PEÇAS PARC 04/10 1.162,29
ATLAS SCHINDLER NF 20177059 - SUBST. DE PEÇAS PARC 03/10 382,80
ATLAS SCHINDLER NF 6854 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARC 05/10 1.162,29
SUBTOTAL R$ 6.576,95
ADMINISTRATIVAS
AJUDA DE CUSTO SÍNDICA REF 05/2017 1.501,07
(8461-1353)
REF 05/2017
CLARO 93,80