Page 393 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

ZA PARC 01/02 383,54
PAULO E DAVID BATERIAS E ACESSORIOS NF 14845782 - BATERIAS PA
RC 02/03- 539,00
PAULO E DAVID NF 15160154 - BATERIAS 260,00
PRODUTOS MB NF 3024 - CONTENTOR + SACO DE LIXO PARC 02/04 252,50
PS FITNESS NF 12051 - POLIA ROLDANA 100,00
SEVERO ROTH NF 153457 - LÂMPADA BULBO LED PARC 02/02 84,95
SIMMTHOMAZ SPORTWEAR REC - UNIFORMES (ENTRADA) 1.071,50
SUBTOTAL R$ 4.977,21

BANCÁRIAS / FINANCEIRAS
DEPOSITO POUPANÇA BANRISUL (FUNDO RESERVA) 5.033,33
REPASSE FUNDO DESPESAS ANUAIS REF 05/2017 7.129,00
TARIFAS BANCÁRIAS 86,25
SUBTOTAL R$ 12.248,58

ISSQN
ATLAS SCHINDLER NF 12537 131,37
ATLAS SCHINDLER NF 12538 37,50
POLITEC NF 2017133 42,50
SUBTOTAL R$ 211,37

CSLL / PIS / COFINS
ATLAS SCHINDLER NF 12537 122,17
ATLAS SCHINDLER NF 12538 34,88
ATLAS SCHINDLER NF 201717200 164,28
ATLAS SCHINDLER NF 20177059 19,70
ATLAS SCHINDLER NF 6854 59,82
LISIANE LIBERALI NF 20170069 58,41
POLITEC NF 2017152 39,53
SOCIAL CONDO NF 20170844 14,06
SUBTOTAL R$ 512,85

ELLUS
01 - PORTARIA E RONDA NF 264 REF 04/2017
30.401,07
4.078,18
02 - G P S NF 264
1.853,72
03 - ISSQN NF 264
04 - DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA
741,48
37.074,45
R$
SUBTOTAL
TOTAL
R$
171.520,96
137.862,89
DISPONIBILIDADES DO CONDOMÍNIO
Saldo Anterior
(=) 17.530,33
(+) Recursos do Mês 171.520,96
(-) 137.862,89
Despesas do Mês
(=) Total Disponível Conta Corrente 51.188,40
Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Reserva
(=) 51.022,26
Saldo Anterior Poup Banrisul-F.Ellus
(=) 16.497,02
(=) Saldo Anterior Poup Banco do Brasil 261,48
(=) Saldo Anterior Fundo Despesas Anuais 11.344,07
(+) 5.033,33
Depósito Poup Banrisul-F.Reserva
(+) 266,03
Rendimentos Poup Banrisul-F.Reserva
(+) 741,48
Banrisul Fundo Ellus
Depósito Poup.
(+) 88,31
Rendimentos Poup Banrisul F. Ellus
(+) 7.129,00
Repasse Fundo despesas anuais ref 05/2017
(+) Rendimentos Poup Bco Brasil 1,51
(-) -4.300,53
Despesas Anuais p/ C/C
Transf F.