Page 390 - VILLAGIO DI MILANO_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017 VOL 1 e 2

BL. 07
502 REF 06/2017
574-, 97
SUBTOTAL R$
:it.984,74

RECEBIMENTOS ATRASADOS

BL. 01
304 Acordo 2017/5874 Parc 1/1 REF 02/2017
568,14
BL. 02

904 Acordo 2017/6083 Parc 1/1 REF 08-09-12/2012, 01 A 09/2013, 05 A 12/
01 A 05/2017
2014, 05-07 A 12/2015, 01 A 12/2016,
21.770,04
BL. 03
303 Acordo 2017/5876 Parc 1/1 REF 03-04/2017
1.033,13
804 Acordo 2017/6087 Parc 1/1 REF 06/2013, 02/2014, 11/2015, 02/2017
1.135,32
1002 Acordo 2017/2418 Parc 3/17 REF 11-12/2015, 01 A 12/2016
816,15
1002 Acordo 2017/2418 Parc 4/17 REF 11-12/2015, 01 A 12/2016
309,46
1002 REF 04/2017
545,71
DL.
04
301 REF 04/2017
604,70
901 Acordo 2017/4991 Parc 1/1 REF 04/2017
512,47
BL. 05
203 Acordo 2017/0413 Parc 4/4 REF 09 A 12/2016
555,25
203 REF 03/2017
538,50
BL. 06
202 REF 03/2017
622,45
204 Acordo 2017/5718 Parc 1/1 REF 04-05/2017
1.028,12
703 Acordo 2017/5009 Parc 1/1 REF 02/2017
585,81
BL. 07
402 Acordo 2017/5694 Parc 1/1 REF 04/2017
537,38
SUBTOTAL R$
31.162,63
LANÇAMENTOS DIVERSOS

INDENIZAÇÃO YASUDA MARITIMA REF PROCESSO DE SINISTRO OCORRIDO EM JANEIRO 20
17
7.832,92
RECEBIDO APTO 1001 BLOCO 02 COMPT 05/2017 (PAGAMENTO DUPLICIDADE)
507,24
TRANSFERÊNCIA FUNDO DESPESAS ANUAIS P/ C/C REF PAGAMENTO FÉRIAS FUNC MARCEL
O FIALHO
4.300,53