Page 4 - CONJUNTO HABITACIONAL JOAO WALLIG_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017

Aliança Administradora de Condomínio

11/09/2017 13:46:48
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Competência: 08/2017
Pág. 1
CONJUNTO HABITACIONAL JOAO WALLIG
294
Condomínio: Conta: UNC PRINCIPAL
AV JOAO WALLIG 810
Endereço: Assessor: DAIANA OURIQUE
Data Débito Crédito Saldo
Histórico
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 46.906,98 -46.906,98
03/08/2017 CONDOMINIO AP 105-08/2017 431,16 -46.475,82
1 03/08/2017 DESCONTO AP 105-08/2017 64,01 -46.539,83
04/08/2017 CONDOMINIO AP 102-08/2017 429,36 -46.110,47
2 04/08/2017 DESCONTO AP 102-08/2017 64,01 -46.174,48
07/08/2017 CONDOMINIO AP 101-08/2017 429,36 -45.745,12
3 07/08/2017 DESCONTO AP 1 01-081201 7 64,01 -45.809,13
07/08/2017 CONDOMINIO AP 205-08/2017 429,37 -45.379,76
4 07/08/2017 DESCONTO AP 205-08/2017 64,01 -45.443,77
5 07/08/2017 FGTS NR. DOC: 19624683 07/2017 CEF FUNDO GARANTIA 83,84 -45.527,61
6 07/08/2017 PORTE/CORREIO DOC DE CONDOMINIO 08/2017 ECT-F 1,80 -45.529,41
08/08/2017 CONDOMINIO AP 201-08/2017 429,36 -45.100,05
7 08/08/2017 DESCONTO AP 201-08/2017 64,01 -45.164,06
08/08/2017 CONDOMINIO AP 204-08/2017 429,38 -44.734,68
8 08/08/2017 DESCONTO AP 204-08/2017 64,01 -44.798,69
08/08/2017 CONDOMINIO AP 206-08/2017 431,17 -44.367,52
9 08/08/2017 DESCONTO AP 206-08/2017 64,01 -44.431,53
08/08/2017 CONDOMINIO AP 302-08/2017 429,37 -44.002,16
10 08/08/2017 DESCONTO AP 302-08/2017 64,01 -44.066,17
08/08/2017 CON DOMINI° AP 305-08/2017 429,37 -43.636,80
11 08/08/2017 DESCONTO AP 305-08/2017 64,01 -43.700,81
09/08/2017 CONDOMINIO AP 103-08/2017 493,37 -43.207,44
12 09/08/2017 DESCONTO AP 103-08/2017 64,01 -43.271,45
09/08/2017 CONDOMINIO AP 304-08/2017 429,37 -42.842,08
13 09/08/2017 DESCONTO AP 304-08/2017 64,01 -42.906,09
09/08/2017 CONDOMINIO AP 401-08/2017 429,37 -42.476,72
14 09/08/2017 DESCONTO AP 401-08/2017 64,01 -42.540,73
15 09/08/2017 SEGURO VIDA FUNCIONÁRIO(S) APÓLICE 0001/000211602 MAPFRE VIDA S.A. 39,86 -42.580,59
10/08/2017 CONDOMINIO AP 104-08/2017 432,97 -42.147,62
16 10/08/2017 DESCONTO AP 104-08/2017 64,01 -42.211,63
10/08/2017 CONDOMINIO AP 106-08/2017 429,36 -41.782,27
17 10/08/2017 DESCONTO AP 106-08/2017 64,01 -41.846,28
10/08/2017 CONDOMINIO AP 202-08/2017 429,37 -41.416,91
18 10/08/2017 DESCONTO AP 202-08/2017 64,01 -41.480,92
10/08/2017 CONDOMINIO AP 203-08/2017 432,98 -41.047,94
19 10/08/2017 DESCONTO AP 203-08/2017 64,01 -41.111,9t
10/08/2017 CONDOMINIO AP 303-08/2017 429,37 -40.682,58
20 10/08/2017 DESCONTO AP 303-08/2017 64,01 -40.746,59
10/08/2017 CONDOMINIO AP 306-08/2017 432,97 -40.313,62
21 10/08/2017 DESCONTO AP 306-08/2017 64,01 -40.377,63
10/08/2017 CONDOMINIO AP 402-08/2017 493,38 -39.884,25
22 10/08/2017 DESCONTO AP 402-0812017 64,01 -39.948,26
10/08/2017 CONDOMINIO AP 404-08/2017 429,37 -39.518,89
23 10/08/2017 DESCONTO AP 404-08/2017 64,01 -39.582,90
24 10/08/2017 ENTREGA/BUSCA MOTOBOY NR. DOC: 19706033 08/2017 - CARTA REF A COMUNICACAO ENTREGA DO PON 12,00 -39.594,90
25 10/08/2017 ENTREGA DECLARAÇAO ISSQN 07/2017 19,50 -39.614,40
26 10/08/2017 ISSQN - RETENÇAO NR. DOC: 315 V:28/07/2017 VRM PRESTADORA LTDA 18,61 -39.633,01
27 11/08/2017 AGUA CONSUMO NR. DOC: 391468 74 M3 - 07/2017 DMAE 1.281,15 -40.914,16
28 11/08/2017 SEGURO INCENDIO NR. DOC: 60517842 Parc.(5/5) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 892,19 -41.806,35
29 15/08/2017 MATERIAL LIMPEZA NF.: 2409 ZAGO COMERCIO PRODUTOS HIGIENE LIMPEZA 175,20 -41.981,55
30 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 07/2017 V:31/07/2017 ALIANCA ASSESSORIA E ADM DE COND LTDA 16,74 -41.998,29
31 18/08/2017 ENERGIA ELETRICA NR. DOC: 453366 151KWH - 08/2017 CEEE 119,18 -42.117,47
32 18/08/2017 INSS S/FL.PAGTO./SERV.PF NR. DOC: 19637966 07/2017 - BANRISUL-ENCARGOS 427,73 -42.545,20
33 18/08/2017 PORTE/CORREIO NR. DOC: 20660 CONTRA CHEQUE FUNCIONARIOS ECT-F 4,70 -42.549,90
34 20/08/2017 EMISSAO DARF 07/2017 10,60 -42.560,50
35 21/08/2017 JUROS S/SALDO DEVEDOR 07/2017 1.323,57 -43.884,07
36 21/08/2017 VALE TRANSPORTE NR. DOC: 19850837 09/2017 - VALESUL BENEFICIOS LTDA 201,37 -44.085,44
37 25/08/2017 EMISSÃO ISSQN 08/2017 10,60 -44.096,04
38 25/08/2017 PIS S/ FL. PAGTO. NR. DOC: 19640363 07/2017 - BANRISUL-ENCARGOS 10,48 -44.106,52
39 29/08/2017 SALARIO. 08/2017 PATRICIA NELI ENGROFF VIANNA 913,00 -45.019,52
40 29/08/2017 SINDICO PROFISSIONAL NF.: 323 08/2017 VRM PRESTADORA LTDA 813,48 -45.833,00
41 30/08/2017 ENCADERNACAO PASTA CONTABIL 06/2017 . 9,50 -45.842,50
42 31/08/2017 FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 08/2017 . 11,40 -45.853,90
43 31/08/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO 08/2017 93,70 -45.947,60
44 31/08/2017 TARIFA BANCARIA-PGTO.SALARIOS REF. A 1 SALARIO(S) 2,00 -45.949,60
45 31/08/2017 TAXA DE ADMINISTRACAO 08/2017 360,00 -46.309,60