Page 6 - CONJUNTO HABITACIONAL JOAO WALLIG_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017
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Aliança Administradora de Condomínio
11/09/2017 13:46:48
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Competência: 08/2017
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CONJUNTO HABITACIONAL JOAO WALLIG
RECUPERAÇÃO FACHADA
Condomínio: 294 Conta: RF
Endereço: Assessor: DAIANA OURIQUE
Data Histórico Débito Crédito Saldo
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 2.860,81 2.860,81
03/08/2017 FUNDO AP 105-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 3.024,78
04/08/2017 FUNDO AP 102-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 3.188,75
07/08/2017 FUNDO AP 101-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 3.352,72
07/08/2017 FUNDO AP 205-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 3.516.69
08/08/2017 FUNDO AP 201-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 3.680,66
08/08/2017 FUNDO AP 204-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 3.844,63
08/08/2017 FUNDO AP 206-RECUPERAÇÃO FACHADA-0812017 163,97 4.008,60
08/08/2017 FUNDO AP 302-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 4.172,57
08/08/2017 FUNDO AP 305-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 4.336,54
09/08/2017 FUNDO AP 103-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 4.500,51
09/08/2017 FUNDO AP 304-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 4.664,48
09/08/2017 FUNDO AP 401-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 4.828,45
10/08/2017 FUNDO AP 104-RECUPERAÇÃO FACHADA-0812017 163,97 4.992,42
10/08/2017 FUNDO AP 106-RECU PERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 5.156,39
10/08/2017 FUNDO AP 202-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 5.320,36
10/08/2017 FUNDO AP 203-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 5.484,33
10/08/2017 FUNDO AP 303-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 5.648,30
10/08/2017 FUNDO AP 306-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 5.812,27
10/08/2017 FUNDO AP 402-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 5.976,24
10/08/2017 FUNDO AP 404-RECUPERAÇÃO FACHADA-08/2017 163,97 6.140,21
1 10/08/2017 ISSQN - RETENÇAO NR. DOC: 743 V:10/07/2017 REIMANN E MARINHO LTDA - EPP 62,96 6.077,25
2 10/08/2017 REFORMA NF.: 870 FACHADA- PARC 5/36 REIMANN E MARINHO LTDA - EPP 3.520,64 2.556,61
3 17/08/2017 INSS - RETENÇAO NR. DOC: 743 V:10/07/2017 REIMANN E MARINHO LTDA - EPP 173,15 2.383,46
4 17/08/2017 LEI 10833/CSRF-RETENÇAO NR. DOC: 743 V:10/07/2017 REIMANN E MARINHO LTDA - EPP 182,99 2.200,47
Saldo Anterior: 2.860,81
Total de Receita 3.279,40
Total de Despesa -3.939,74
Saldo Final: 2.200,47
