Page 127 - โครงการ2019_Neat

122

1. เงินฝำกตำมใบแจ้งยอดธนำคำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 12,050 บำท

2. ตำมสมุดบัญชีของกิจกำรแสดงยอดเงินฝำกคงเหลือเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 17,545

บำท

ในระหว่ำงเดือนมีเงินน ำฝำก 18,435 บำท รำยกำรจ่ำยเช็ครวม 26,500 บ

3. กิจกำรนำเงินไปฝำกธนำคำรจ ำนวน 4,000 บำท เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม ธนำคำร

ยังไม่

บันทึกบัญชี

4. เช็คกิจกำรสั่งจ่ำยแล้ว แต่ธนำคำรยังไม่บันทึกบัญชี เนื่องจำกผู้รับเช็คยังไม่น่ำ

เปอนเงิน

เลขที่ 11512 จ ำนวนเงิน 3,600 บำท

เลขที่ 11531 จ ำนวนเงิน 6,540 บำท

เลขที่ 11548 จ ำนวนเงิน 5,200 บำท

5. เช็คลูกค้ำกิจกำรน ำฝำก แต่ธนำคำรเก็บเงินไม่ได้ 6,000 บำท .

6. ธนำคำรน ำเช็คของร้ำนอื่นมำหักบัญชีกิจกำร 2,400 บำท –

7. กิจกำรจ่ำยเช็คให้เจ้ำหนี้ 5,400 บำท แต่ลงบัญชีเป็น 4,500 บำท

8. ธนำคำรคิดค่ำธรรมเนียม 150 บำท 7

9. ธนำคำรคิดดอกเบี้ยเงินฝำกให้ 680 บำท

ให้ท ำ งบพิสูจน์จอดเงินฝำกธนำคำร

1. พิสูจน์จอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีทองกิจกำรให้ตรงกับใบแจ้งขอด5นำคำร