Page 47 - SUMARIO 2013

Al-Anon Responsabilidad Compartida
REVISIONES Y AUDITORÍAS.
o Se mantiene una supervisión constante por parte de este comité al trabajo del de- partamento de Contabilidad, así como de los estados financieros, pólizas, concilia- ciones bancarias, pago de impuestos, elaboración de nómina, etc.
o Recibimos de parte del contador Reynaldo Zarco estados financieros mes a mes, así como explicación y aclaración de los mismos.
o Se elaboraron facturas de aportaciones pendientes de identificar. o Se tuvieron reuniones con los contadores Edmundo Morales, Reynaldo Zarco y Margarita Andonegui para revisar el estado de la contabilidad y determinar la fecha
de inicio de la auditoría. o Se recibieron las observaciones y recomendaciones de los auditores correspondien-
tes al ejercicio 2011 y se analizaron una por una, para darles solución en la medida
de lo posible. o Se realizó el ajuste de saldos de ejercicios anteriores, programados para este año. o El 27 de Octubre dio inicio la Auditoría anual del ejercicio 2012 por parte del despa-
cho de auditores “Alcalá García Villegas & Asociados, S.C.” o Recibimos reportes constantemente por parte del auditor, sobre el avance de la au-
ditoría y solicitud de información para su revisión de 2012. o Se solicitó y recibió cotización de servicios actuariales para actualizar la reserva
contable de pasivos laborales, la cual se debe actualizar cada año y así dar cumpli- miento a una de las recomendaciones del auditor.
SITUACIÓN FISCAL.
o Se presentó el dictamen fiscal en tiempo y forma. o Se mantiene el permiso de donataria autorizada. o Se liquidaron los impuestos de ISPT de 2011 que estaban pendientes, mediante
compensación contra IVA a favor. o Se pagó ISPT de 2012. o Se liquidó el impuesto de 2.5% sobre nóminas del ejercicio 2011 y 2012. o Se encuentra al corriente el pago al IMSS. o Se dio de baja ante el IMSS a las personas que se liquidaron. o Se pagó el impuesto predial.
TALLERES Y DINÁMICAS.
o Se presentó dinámica de Finanzas en la XXXIX Asamblea Conferencia de Servicio Nacional y se evaluó, destacando lo siguiente: En general fue positiva, ya que los Delegados mostraron que vienen bien preparados, se cumplió el objetivo de hacer reflexionar a los participantes sobre la importancia de que un grupo funcional atrae- rá más miembros y tendrá menos problemas financieros.
o Se preparó Taller de Tinanzas previo a la VII Convención Nacional, se presentó con muy buenos resultados, la mayoría de las tesoreras participaron y se mostraron muy interesadas en los temas del mismo.
o Se elaboró y envió a los tesoreros el Taller de Finanzas 2013 para celebrar marzo “Mes de Finanzas”.
o Se elaboró un paquete de promoción de LAC para celebrar marzo “Mes de Finanzas”. o Se preparó dinámica de Finanzas para la XL ACSN, en la cual se piensa reforzar la información entregada a los delegados en la pasada VII Convención Nacional. Se
realizó simulacro.
INFORMACIÓN A DELEGADOS.
Se preparó y entregó el siguiente material de finanzas a los Delegados durante la VII
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