Page 40 - Rapport Annuel 2018_FR

Rapport annuel 2018

BILAN

A C T I F 31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités 2 976 773.38 1 658 122.28
TOTAL 111 775.60 508 496.35
Débiteurs divers 34 136.60 494 704.00
Créance société fille - 14 867.95
Ducroire -1 600.00 -25 500.00
Autres créances 66 239.00 11 424.40
Avances de frais 13 000.00 13 000.00
TOTAL 20 130.00 47 500.00
Stock Imprimés 4 530.00 22 800.00
Stock Habits et Equipements 15 600.00 24 700.00
Compte de Régularisation Actif 160 727.05 124 093.05
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS 3 269 406.03 2 338 211.68
ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 20 000.00 20 000.00
Participation Golf Suisse Media Sàrl 20 000.00 20 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 504.00 4.00
Central téléphonique 3.00 3.00
Mobilier 3 600.00 -
Matériel coaching 1.00 1.00
Informatique 28 900.00 -
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES 52 504.00 20 004.00
TOTAL DE L'ACTIF 3 321 910.03 2 358 215.68

P A S S I F 31.12.2018 31.12.2017
CHF CHF
FONDS ETRANGERS
TOTAL 653 697.09 182 384.29
Dettes à court terme 344 061.34 22 400.85
Compte de Régularisation Passif 290 535.75 159 983.44
Prov. Subvention pour financement d'actif immobilisé 19 100.00 -
TOTAL FONDS ENTRANGERS 653 697.09 182 384.29
FONDS PROPRES
TOTAL 1 398 212.94 1 355 831.39
Capital au 31 décembre 1 355 831.39 1 268 703.13
Excédent de l'exercice 42 381.55 87 128.26
TOTAL 1 270 000.00 820 000.00
Réserve pour championnats 430 000.00 430 000.00
Réserve pour développement sportif 250 000.00 250 000.00
Réserve générale 590 000.00 140 000.00
TOTAL FONDS PROPRES 2 668 212.94 2 175 831.39
TOTAL DU PASSIF 3 321 910.03 2 358 215.68

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