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Informe de Gestión 2016

INGRESOS ANTICIPADOS

Corresponde al valor de facturación correspondiente al mes de enero del año siguiente dela empresa
Gasoriente por concepto de atención presencial y oficina. Asimismo valores pendientes por cambio
en corte de facturación de las empresas Aguas de Barranca y la Electrificadora de Santander.

2016 2015
TOTAL INGRESOS ANTICIPADOS 27.448.020 83.865.603

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponde a los dineros descontados a los trabajadores para el pago de la cuota de Coomultrasan,
pago de embargos y dos seguros pendientes de reintegrar por reconocimiento de la aseguradora
a familiares de asociados fallecidos.

2016 2015
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 15.510.429 16.974.654

DIVERSOS

Está constituida por los sobrantes de los cajeros y aliados reportados por la Transportadora de
Valores por el manejo de dinero en los recaudos de servicios públicos

DESCRIPCIÓN 2016 2015
SOBRANTES EN CAJA 8.790.726.59 13.490.338
TOTAL DIVERSOS 8.790.726,59 13.490.338

NOTA – 14
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Representa los importes retenidos por la Cooperativa, de los contribuyentes a título de retención
en la fuente, a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como consecuencia del
giro normal de la entidad, cuyas actividades y operaciones son objeto del gravamen, estos valores
deben ser cancelados en el primer mes del año siguiente.

2016 2015
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE 9.589.257 8.369.908

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

Registra el valor de las retenciones por concepto de impuesto a las ventas que la Cooperativa
efectuada a personas del régimen simplificado y que debe ser pagado cada bimestre a la DIAN, en
este caso en Enero de 2016 Y 2017.

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