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Informe de Gestión 2016

PARA COSTOS Y GASTOS

Corresponde al valor causado al gasto provisión mensual de arreglos del sistema, Asimismo
quedo causado el pago del mes de Diciembre 2015 de los consejeros para ser cancela en el mes
de enero de 2016 y se están dejando causadas las estampillas de los ingresos provenientes del
recaudo de las empresas Aguas de Barranca y la Essa para que este valor no afecte en el momento
del pago de la facturación en un solo mes.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS 10.565.413,67 13.097.579,51

NOTA – 12
PASIVOS FINANCIEROS

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Registra el valor de las obligaciones contraídas por la Cooperativa, mediante la obtención de
recursos provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de crédito directo y
utilización de líneas de crédito establecidas, el valor que está registrado en este rubro corresponde
a la adquisición de créditos para cubrir el pago de cesantías, póliza multirriesgo y compra de
nuevo local.

CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN 2016 2015
COOPCENTRAL LTDA 201.749.940 121.400.262
TOTAL CREDITO DE BANCOS 201.749.940 121.400.262

NOTA – 13
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

FONDOS SOCIALES

Se reconoce el valor apropiado de los excedentes por decisión de la Asamblea General, o cuando
el Consejo de Administración requiera la apropiación de estos con cargo a los resultados. Estos
fondos son agotables a medida de su desembolso.

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