Page 47 - Internas informe coopenessa 2016 DIGITAL_Neat

Informe de Gestión 2016

NOTA – 6
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ANTICIPO DE IMPUESTOS

Corresponde al valor de la retención del Impuesto de Industria y Comercio descontado por las
Empresas de servicios públicos sobre el valor de las facturas por recaudos de servicios. Estos valores
serán descontados en la declaración de Industria y Comercio de cada municipio. Así mismo el valor
de IVA retenido descontado por las Empresas sobre el valor de las facturas.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO 21.559.839,17 20.466.718
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 16.396.184,65 14.025.133
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS 37.956.023,82 34.491.851

NOTA – 7
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Representa el valor de los gastos pagados por anticipado, en que incurre la Cooperativa en el desarrollo
de su actividad, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en periodos futuros.

GASTOS ANTICIPADOS

Obedecen a erogaciones de efectivo que representan gastos pagados anticipadamente sobre
seguros o pólizas y contratos de mantenimiento, los cuales se amortizan durante el periodo en que
se reciben los servicios o se causen los costos y gastos.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
GASTOS ANTICIPADOS
SEGUROS
POLIZAS MANEJO Y CUMPLIMIENTO 22.190.597 43.616.258
POLIZA MULTIRRIESGO 16.863.857 3.600.000
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS 39.054.454 47.216.258

47