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Informe de Gestión 2016

Para el caso de Financiera coomultrasan se deja pendiente el ajuste a diciembre 31 de 2016 dada
la inmaterialidad por no tener la información antes del cierre de ejercicio, este ajuste a realizar en
el año 2017 seria por $ 108.028.

NOTA – 4
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Registra los saldos pendientes de cobro derivados de operaciones complementarias en desarrollo
del objeto social.

CONVENIOS POR COBRAR
Registra los valores pendientes de cobro por concepto de los convenios realizados con las empresas
prestadoras de servicios para el funcionamiento del desarrollo de la actividad de la empresa, así
mismo la seguridad social pendiente de cobro de los trabajadores asociados que serán descontadas
por nómina de la primera quincena del mes siguiente, como también el 50% de las erogaciones del
convenio con la Essa de los puntos satelitales Inem, Kennedy, 1 de Mayo y Campo Alegre.

CUENTA 2016 2015
SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITAL 14.472.835 11.585.542
SERVICIOS FUNERARIOS 6.750 260.200
OTROS CONVENIOS 6.278.061 10.001.642
TOTAL CONVENIO POR COBRAR 20.757.646 21.847.384

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

Representan los valores anticipados a proveedores por servicios contratados para la cooperativa,
tales como remodelaciones, mantenimientos, sistematización etc.

CONCEPTO 2016 2015
ANTICIPO ARREGLO AIRE PUNTO CAC GIRÓN 1.490.068,12 0
TOTAL 1.490.068,12 0

INGRESOS POR COBRAR

En esta cuenta se detallan las comisiones por recaudos de servicios cobrados a las Empresas con las
cuales se tiene contratado el servicio de recaudo.

CONCEPTO 2016 2015
SERVICIO DE RECAUDO POR COBRAR 969.999.733,02 918.794.015
TOTAL 969.999.733,02 918.794.015

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representa el valor de algunas cuentas pendiente por cobrar a terceros por concepto de pólizas
aliados, reclamaciones retenciones practicadas y valores por cobrar a COOPENESSA SAS.

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