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Informe de Gestión 2016

CAJA

Representa el saldo en efectivo de los dineros recibidos por concepto de comisiones de recaudos,
cuotas por préstamo cartera de crédito y aportes sociales de los asociados que tienen sus créditos
sin libranzas.

También se encuentran en esta cuenta la caja general, caja menor y los valores que se entregan a
tesorería y a las respectivas cajas como base para cambio de moneda.

CUENTA 2016 2015
CAJA GENERAL 6.115.666 2.457.652
CAJA MENOR 47.400.000 49.000.000
TOTAL CAJA 53.515.666 51.457.652

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
En esta cuenta se encuentran los saldos disponibles de los dineros consignados diariamente por la
Cooperativa. Actualmente se tienen cuentas de ahorro y cuentas corrientes en Bancos Comerciales,
Bancos Cooperativos y Entidades Financieras.

CUENTA 2016 2015
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
BANCOS COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES
BANCO DE BOGOTA 8.180.445,49 128.370.246
BANCOLOMBIA 7.659.877,33 42.842.835
BANCO CAJA SOCIAL 416.764,06 2.453.013
BANCO DAVIVIENDA 197.906,45 197.906
BANCO POPULAR 70.956.727,62 0
TOTAL CUENTAS CORRIENTES 87.411.720,95 173.864.000
CUENTAS DE AHORRO
BANCO CAJA SOCIAL 12.770.607,48 6.265.571
BANCOLOMBIA 2.890.593,39 84.488.779
DAVIVIENDA 100.000 100.000

TOTAL CUENTAS DE AHORRO 15.761.200,87 90.854.350
ENTIDAD COOPERATIVA
COOPCENTRAL 2.907.107,93 4.604.618

TOTAL ENTIDADES COOPERATIVA 2.907.107,93 4.604.618

ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO
FINANCIERA COOMULTRASAN 3.453.488 3.203.991

TOTAL ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO 3.453.488 3.203.991
FIDUCIARIA BANCO POPULAR 201.633,65 0
TOTAL BANCOS 163.250.817,40 272.526.959

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