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Informe de Gestión 2016

CONCEPTO 2016 2015
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 31.586.031 3.146.980
TOTAL 31.586.031 3.146.980

DEPOSITOS

Corresponde al valor entregado a título de depósito por el local de la carrera 19 tomado en
arrendamiento con la inmobiliaria Alba Montejo y cia Ltda., este valor será reintegrado a la
cooperativa una vez termine el contrato de arrendamiento.

CONCEPTO 2016 2015
DEPOSITO 600.000 600.000
TOTAL 600.000 600.000

DEUDORES PATRONALES

Corresponde a valores que la Essa debe a la cooperativa por concepto de descuentos practicados
a pensionados por nómina.

CONCEPTO 2016 2015
DEUDORES PATRONALES 2.231.374 0
TOTAL 2.231.374 0

RESPONSABILIDADES PENDIENTES

Corresponde a los faltantes con respecto la operación en el área de caja sobre los cuales se está
efectuando gestión de recuperación.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
FALTANTES EN CAJA 684.214 3.307.685

NOTA – 5
ACTIVOS FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO

Registra los créditos otorgados y desembolsados por la Cooperativa, bajo las distintas modalidades
autorizadas y en desarrollo del giro especializado de cada una de ellas. Los recursos utilizados en
el otorgamiento de los créditos provienen de recursos propios de la Cooperativa, de los recibidos
de los Asociados a través de los aportes.

Para efectos contables la estructura de la cartera de créditos ha considerado los principios y criterios
generales para la respectiva clasificación, evaluación y modalidad de pago ya sea por libranza o

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