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Informe de Gestión 2016

transportes por pagar, igualmente queda por pagar a Bancolombia un valor alto por qué no
alcanzo a entrar la compensación del CNB del último día de diciembre.

PROVEEDORES

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Cooperativa, por concepto de la adquisición
de bienes y/o servicios, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con el objeto
social.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
Proveedores 170.723.408 178.076.456
TOTAL PROVEEDORES 170.723.408 178.076.456

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Son las obligaciones de la Cooperativa a favor de entidades oficiales y privadas, por concepto de
aportes patronales y descuentos a trabajadores asociados, conforme con la regulación vigente,
estos valores son cancelados en la primera semana del mes de Enero de 2017.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
SALUD 7.866.700 7.938.888
PENSION 9.231.900 9.280.000
RIESGOS PROFESIONALES 796.900 743.900
ICBF, SENA, CAJAS COMPENSACION FLIAR 5.539.500 5.599.000
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 23.435.000 23.561.788

EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDOS

Corresponde a los dineros recibidos por concepto del recaudo de los servicios públicos, estos
valores son consignados a la cooperativa diariamente y en el mes siguiente son devueltos a cada
una de las empresas a quienes se les recaudo el dinero.

DESCRIPCIÓN 2016 2015
EXIGIBILIDADES POR SERV DE RECAUDOS 43.731.936,62 44.458.673.

CUENTAS POR PAGAR - DIVERSAS

Se reconoce en esta cuenta los dineros adeudados por la cooperativa a COOPENESSA SAS por
cruce de cuentas, un mayor valor cancelado de un conjunto residencial y una entidad. En el 2016
se incluye también en este rubro el valor de unos depósitos en garantía de 3 aliados

DESCRIPCIÓN 2016 2015
TOTAL DIVERSAS 15.000.720 15.313.119

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