Page 19 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc

404/ 4

ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้

ปี 2562 ปี 2563
มากกว่า ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายประมาณ ค่าใช้จ่ายเกิดจริง (น้อยกว่า) ยอดเงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายประมาณ

มกราคม 8,700,000.00 8,383,963.13 (316,036.87) 100,000,000.00 170,000.00
กุมภาพันธ์ 9,600,000.00 8,687,699.24 (912,300.76) 1,110,000,000.00 1,700,000.00

มีนาคม 14,700,000.00 15,457,664.59 757,664.59 1,160,000,000.00 2,000,000.00
เมษายน 13,900,000.00 14,153,611.66 253,611.66 1,040,000,000.00 1,700,000.00
พฤษภาคม 14,370,000.00 13,227,658.99 (1,142,341.01) 1,070,000,000.00 1,820,000.00

มิถุนายน 13,900,000.00 9,565,205.53 (4,334,794.47) 1,110,000,000.00 1,820,000.00
กรกฎาคม 14,300,000.00 6,036,465.80 (8,263,534.20) 1,130,000,000.00 1,920,000.00

สิงหาคม 14,350,000.00 4,999,356.08 (9,350,643.92) 1,180,000,000.00 2,000,000.00
กันยายน 13,850,000.00 3,189,274.03 (10,660,725.97) 1,220,000,000.00 2,000,000.00
ตุลาคม 14,280,000.00 0.00 1,230,000,000.00 2,100,000.00

พฤศจิกายน 13,800,000.00 0.00 1,270,000,000.00 2,100,000.00
ธันวาคม 14,250,000.00 0.00 1,310,000,000.00 2,200,000.00

รวม 160,000,000.00 83,700,899.05 (33,969,100.95) 21,530,000.00

มติคณะกรรมการบริหารการเงิน