Page 116 - ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินครั้งที่ 15/62
P. 116
403/20
ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้ลงทะเบียนพร้อมทั้งบันทึกเหตุผลไว้ในสมุด
ทะเบียน และให้น าฝากธนาคารในวันท าการถัดไปทันที
การเก็บรักษาเงินสดในมือเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ จะเก็บรักษาเงินสดในมือของ
สหกรณ์ไว้ได้ ดังนี้
(1) วันท าการปกติไม่เกิน 8,000,000 บาท
(2) วันท าการสุดท้ายของเดือนไม่เกิน 10,000,000 บาท
เงินสดในมือและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของ
สหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
การควบคุมความปลอดภัยของตู้นิรภัยของสหกรณ์ ในการถือกุญแจ ถือรหัสและวิธีการเปิดให้ผู้จัดการเป็น
ผู้ก าหนด หรืออาจมอบให้รองผู้จัดการใหญ่การเงิน หรือ รองผู้จัดการใหญ่บริหารเป็นผู้กระท าการแทน
ข้อ 19. ภายหลังธนาคารมารับเงินแล้ว มีเหตุที่ท าให้เงินสดคงเหลือมากกว่าจ านวนเงินตามที่
ก าหนดในข้อ 18. ให้ด าเนินการเสนอผู้จัดการเพื่อขออนุมัติเก็บเงินไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือน าเงิน
สดไปฝากธนาคาร
ในกรณีที่ผู้จัดการอนุมัติให้เก็บเงินในตู้นิรภัยของสหกรณ์ ให้ผู้จัดการรายงานคณะกรรมการเพื่อ
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 20. กรณีต้องไปรับหรือส่งเงินให้กับธนาคารโดยสหกรณ์ด าเนินการเอง ให้ผู้จัดการมอบ
อ านาจให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเงินไปฝากธนาคารหรือไปเบิกเงินจากธนาคาร และหรืออาจให้จัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมควบคุมความปลอดภัย
หมวด 4
การจ่ายเงิน
อ านาจอนุมัติการจ่ายเงินของสหกรณ์
ข้อ 21. ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินของสหกรณ์มีดังนี้
(1) อ านาจอนุมัติการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ ตาม
ระเบียบว่าด้วย ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
