Page 87 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

613/1

เรื่องที 6.12 รายละเอียดรายได้จากการลงทุน
ณ 31 ส.ค.2562 รายได้จาก

ยอดคงเหลือ สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2562
ลํา 2562 การลงทุน
ดับ เงินลงทุน ราคา Yield กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ ม.ค.-ส.ค.
ตรา(ล้าน เฉลี่ย ขาย (บาท) เงินปันผล ขาย (บาท) เงินปันผล 2562
บาท) (%) (บาท) (บาท) (บาท)

1. พันธบัตรรัฐบาลแปรผันตามเงินเฟ้ อ 440.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2,826,783.61
2. พันธบัตรออมทรัพย์ 20.00 4.33 0.00 0.00 0.00 436,383.50 879,999.90

3. พันธบัตรกฟผ. 3,800.00 3.91 0.00 17,157,808.21 0.00 31,598,136.98 121,750,821.89
4. หุ้นกู้บมจ.ปตท. 5,258.60 4.93 0.00 8,182,191.90 0.00 25,473,890.78 106,181,277.00

5. หุ้นกู้บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 937.50 3.30 0.00 0.00 0.00 5,837,712.37 21,721,575.36

6. หุ้นกู้บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง 275.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,734,323.30
7. หุ้นกู้บมจ.การบินไทย 7,279.00 4.63 0.00 38,056,770.58 0.00 0.00 211,564,436.92

8. หุ้นกู้บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,150.00 4.00 0.00 14,128,884.35 0.00 0.00 41,925,557.16

9. หุ้นกู้บมจ.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 1,058.00 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 50,512,812.64

10. หุ้นกู้บมจ.ปตท.เคมิคอล 61.00 4.50 0.00 1,361,219.18 0.00 0.00 2,745,000.00
11. หุ้นกู้บมจ.ไมเนอร์ 480.00 4.74 0.00 1,884,383.20 0.00 0.00 13,443,133.45

12. หุ้นกู้บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง 300.00 5.50 0.00 0.00 0.00 8,227,397.40 16,500,000.00

13. หุ้นกู้บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 515.00 4.45 0.00 2,250,000.00 0.00 0.00 13,704,250.00
14. หุ้นกู้บมจ.เอ็มบีเค 310.00 4.83 0.00 0.00 0.00 6,022,589.04 13,549,361.64

15. หุ้นกู้บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ 4,015.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 85,377,145.62

16. หุ้นกู้บมจ.บางจากปิโตรเลียม 613.00 4.97 0.00 0.00 0.00 15,198,894.78 37,088,146.56
17. หุ้นกู้บมจ.ไทยออยล์ 400.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,438.40

18. หุ้นกู้บมจ.โกลว์พลังงาน 1,000.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,794,521.00

19. หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2,657.50 4.20 0.00 27,648,804.55 0.00 24,446,334.63 110,038,169.89
20. หุ้นกู้บมจ.ทุนธนชาต 960.00 4.84 0.00 4,859,726.00 0.00 0.00 27,986,904.24

21. หุ้นกู้บมจ.เหมราชฯ 208.00 4.84 0.00 0.00 0.00 2,006,986.30 11,045,156.17

22. หุ้นกู้บมจ.รพ.บํารุงราษฎร์ 200.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4,956,383.60
23. หุ้นกู้บจ.นํ้าตาลมิตรผล 1,705.00 4.30 0.00 0.00 0.00 9,174,794.50 45,853,149.42

24. หุ้นกู้บมจ.ไทคอนอินดัสเทรียลฯ 1,031.00 4.20 0.00 398,140.28 3,315,696.77 5,784,065.75 34,512,382.81

25. หุ้นกู้บมจ.ทีทีดับบลิว 440.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4,313,945.21
26. หุ้นกู้บมจ.บ้านปู 20.00 4.33 0.00 0.00 0.00 4,855,019.47 54,583,789.92