Page 89 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

613/3

ณ 31 ส.ค.2562 รายได้จาก
ยอดคงเหลือ สิงหาคม 2562 กรกฏาคม 2562
ลํา 2562 การลงทุน
ดับ เงินลงทุน ราคา Yield กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ ม.ค.-ส.ค.
ตรา(ล้าน เฉลี่ย ขาย (บาท) เงินปันผล ขาย (บาท) เงินปันผล 2562
บาท) (%) (บาท) (บาท) (บาท)

55. หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์CPNรีเทลโกรท 500.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 5,130,776.67
56. หุ้นกู้บจ.ผลิตไฟฟ้ านวนคร 406.00 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 16,984,246.57

57. หุ้นกู้บจ.บุญถาวรเซรามิค2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,195,221.92
58. หุ้นกู้บมจ.สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ 1,000.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 7,870,876.71

59. ตั๋วสัญญาใช้เงินบมจ.แอ็ดวานซ์ 180.00 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 174,226.03

60. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออกและนําเข้า 410.00 3.85 0.00 11,913,698.66 0.00 0.00 34,966,438.46
61. หุ้นสามัญธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) 0.00 0.00 1,290.92 0.00 975,755.33 0.00 159,079,303.30

62. หุ้นสามัญบริษัทผลิตไฟฟ้ าจํากัด(มหาชน) 1,000.00 4.68 0.00 0.00 4,241.52 0.00 63,975,853.11

63. หุ้นสามัญบมจ.ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง 2,383.66 4.13 100,408,556.05 0.00 183,448,747.13 0.00 562,989,754.64

64. หุ้นสามัญบริษัทการบินไทยจํากัด(มหาชน) 124.64 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65. หุ้นสามัญบมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 1,246.00 4.50 968,407.91 0.00 45,203,942.38 0.00 162,940,832.91

66. หุ้นสามัญบริษัทปตท.จํากัด(มหาชน) 69.06 0.00 0.00 0.00 1,881,888.98 0.00 100,302,974.36

67. หุ้นสามัญบมจ.ท่าอากาศยานไทย 3,223.92 3.27 1,428,719.24 0.00 7,734,589.20 0.00 84,398,268.66
68. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานEGATIF 6,763.67 3.19 5,919,812.35 79,281.90 3,191,189.41 0.00 135,077,792.29

69. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) 1,034.14 6.81 0.00 1,544,836.92 0.00 2,070,984.25 38,195,578.72

70. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.ซีไอเอ็มบี(ไทย) 597.17 4.86 0.00 6,633,460.00 0.00 6,327,554.76 32,252,634.69
71. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.ภัทรจํากัด(มหาชน) 375.48 11.52 0.00 15,594,027.25 0.00 8,937,061.79 60,702,292.17

72. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.เอเซียพลัส 875.00 11.83 0.00 371,640.00 0.00 1,483,520.00 3,709,540.00

73. หุ้นกู้อนุพันธ์บล.บัวหลวง 740.00 11.83 0.00 2,145,691.25 0.00 6,852,671.41 12,117,367.90
74. หุ้นสามัญบริษัทสหประกันชีวิตจํากัด(มหาชน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 397.99 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจํากัด 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77. หุ้นสามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650,000.00

78. กองทุนSCBAM(2) 10.01 3.93 18,210,212.55 0.00 141,273,603.84 0.00 341,296,979.18

79. กองทุนKTAM(2) 50.00 0.00 13,393,610.00 0.00 10,721,705.52 0.00 183,317,953.35

80. กองทุนUOBAMTH(2) 3,840.00 0.60 (1,493,099.04) 0.00 (1,219,927.02) 0.00 40,007,462.15
81. กองทุนONEAM 3,500.00 4.33 4,995,447.85 0.00 8,150,084.66 0.00 48,309,043.96

82. กองทุนKASSET 1,000.00 7.39 2,883,242.75 0.00 2,883,242.75 0.00 37,248,461.65