Page 88 - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 22/62.doc

613/2

ณ 31 ส.ค.2562 รายได้จาก
ยอดคงเหลือ สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2562
ลํา 2562 การลงทุน
ดับ เงินลงทุน ราคา Yield กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ กําไรจากการ ดอกเบี้ย/ ม.ค.-ส.ค.
ตรา(ล้าน เฉลี่ย ขาย (บาท) เงินปันผล ขาย (บาท) เงินปันผล 2562
บาท) (%) (บาท) (บาท) (บาท)

27. หุ้นกู้บมจ.ไออาร์พีซี 50.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 26,827,670.80
28. หุ้นกู้บมจ.ซีพีออลล์ 2,371.00 4.06 0.00 52,426,433.58 2,082,589.79 11,624,236.71 175,175,660.81

29. หุ้นกู้บริษัทนิติบุคลเฉพาะกิจบตท.(7) 1,000.00 4.96 0.00 154,527.02 0.00 150,692.60 1,243,457.93

30. หุ้นกู้บมจ.ไทยคม 4,154.60 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,504.11

31. หุ้นกู้บมจ.ช.การช่าง 42.48 4.25 0.00 7,395,194.53 0.00 11,926,235.62 66,958,293.17
32. หุ้นกู้บจ.อีซี่บาย 90.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6,912,712.38

33. หุ้นกู้บจ.ดีแทคไตรเน็ต 2,230.00 3.91 0.00 0.00 0.00 1,973,643.80 3,980,000.00

34. หุ้นกู้บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น 340.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15,285,821.92
35. หุ้นกู้บมจ.ล็อกซเล่ย์ฯ 100.00 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4,655,210.96

36. หุ้นกู้บมจ.เอสพีซีจี 750.00 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 8,899,706.51

37. หุ้นกู้บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) 240.00 3.89 0.00 0.00 0.00 10,289,726.00 64,516,613.26
38. หุ้นกู้บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ 200.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7,454,520.50

39. หุ้นกู้บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 2,555.40 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 19,705,484.68

40. หุ้นกู้บมจ.สยามพิวรรธน์ 400.00 3.74 0.00 0.00 0.00 2,119,931.50 4,275,000.00
41. หุ้นกู้บจ.อมตะบี.กริมเพาเวอร์เอสพีวี1 960.00 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4,318,136.99

42. หุ้นกู้บมจ.นํ้าตาลขอนแก่น 100.00 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 12,894,794.52

43. หุ้นกู้บ.อมตะคอร์ปอเรชั่นจํากัด(มหาชน) 200.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 985,293.15
44. หุ้นกู้บมจ.บัตรกรุงไทย 700.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2,094,246.58

45. หุ้นกู้บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 65.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,044.69

46. หุ้นกู้บมจ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค 120.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,351,566.73
47. หุ้นกู้บมจ.บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 60.00 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 7,253,572.66

48. หุ้นกู้บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,768,522.20

49. หุ้นกู้บจก.เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้โฮลดิ้ง(ปปท) 390.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,808,723.29
50. หุ้นกู้บจ.บี.กริม.บีไอพีเพาเวอร์1 830.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 16,990,763.53

51. หุ้นกู้บจ.บี.กริม.บีไอพีเพาเวอร์2 160.00 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 10,834,523.53

52. หุ้นกู้บมจ.บี.กริมเพาเวอร์ 823.42 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 4,348,054.79
53. หุ้นกู้บมจ.ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น 525.38 3.95 0.00 0.00 0.00 5,023,698.63 15,071,095.89

54. หุ้นกู้บมจ.ดับบลิวเอชเอยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ 200.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7,409,444.38