Page 39 - PC Playbook for Staff
P. 39
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา
การวางบิลและการจ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ขาย
1. บริษัทผู้ขายจะต้องจัดเตรียมเอกสารการวางบิลตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนดให้ถูกต้อง
่
ครบถ้วน และน าส่งฝายจัดการบัญชี ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. กรณีตรงกับ
วันหยุดธนาคาร สามารถวางบิลได้ในวันท าการถัดไป
2. การจ่ายเงิน มี 2 ประเภท คือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เดือนละ 4 ครั้ง ทุก
วันศุกร์ นับจากวันที่วางบิลจนถึงวันครบก าหนดจ่ายตาม Credit Term และการจ่าย
แคชเชียร์เช็ค โดยสามารถรับได้ในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. หากไม่มารับในช่วงเวลาดังกล่าวให้มารับในรอบเดือนถัดไป
3. การจ่ายเงินก่อน Credit Term สามาถด าเนินการได้ โดยจัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติตาม
่
่
อ านาจด าเนินการของฝาย จจ. และส่งต่อไปยังฝาย บช. ดังนี้
ตาราง 6.4.3 : ตารางอ านาจการอนุมัติรายการเบิกจ่ายก่อนครบก าหนดช าระเงิน (ต่อครั้งต่อราย)
วงเงิน ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ไม่เกิน 3 ลบ. ผู้บริหารงาน
่
ไม่เกิน 50 ลบ. ผู้บริหารฝาย
50 ลบ. ขึ้นไป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
