Page 23 - SPANM Demo

SPANM BIL. 7/2018 LAMPIRAN A: GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN BAYARAN
4. KAWALAN PENYEDIAAN ARAHAN PEMBAYARAN
4.1 Arahan Pembayaran hendaklah disediakan bagi tujuan membuat pembayaran. Rujuk Manual Prosedur Kerja Modul Accounts Payable (AP) yang berkaitan.
4.2 Penyediaan Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order – PO)/ Tanggungan Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan (Contract Order – CO) dan Arahan Pembayaran untuk bayaran dengan Pesanan Kerajaan melalui eP adalah seperti berikut:
Sedia PO/ CO √ Lulus PO/ CO √ Semak
√ √
√ √
√
PROSES KERJA
PERANAN
SISTEM
PTJ
AO
eP
√
iGFMAS
√
Terima Bekalan/ Perkhidmatan/ Invois/ Padanan Bayaran
√
√
Sedia Arahan Pembayaran (tambah CAA Penalti
(jika berkaitan))
√
√
√
Peraku I
Semak (jika terdapat tambahan CAA)
Peraku II
√ √
Nota Penerimaan Barang/ Perkhidmatan (Fulfillment Receipt Notes – FRN) diakaunkan ke Lejar iGFMAS secara automatik selepas Peraku II dibuat.
4.3 Penyediaan Pesanan Kerajaan Bekalan dan Perkhidmatan (Purchase Order – PO)/ Tanggungan Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan (Contract Order – CO), Pesanan Kerajaan (Kerja) (Work Order – WO) dan Arahan Pembayaran untuk bayaran dengan Pesanan Kerajaan adalah seperti berikut:
Sedia PO/ CO/ WO Lulus PO/ CO/ WO Semak
Terima Bekalan/ Perkhidmatan/ Kerja/ Invois
√ √
√
√
√ √ √ √
PROSES KERJA
PERANAN
iGFMAS
PTJ
AO
Sedia Arahan Pembayaran
(tambah CAA Penalti/ Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) (jika berkaitan))
√
√
20