Page 24 - SPANM Demo

SPANM BIL. 7/2018 LAMPIRAN A: GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN BAYARAN
PROSES KERJA
PERANAN
Peraku I √ Semak (jika terdapat tambahan CAA)
Peraku II √
√ √ √ √
Nota Penerimaan Bekalan dan Perkhidmatan (NPB)/ Goods/Services Received Notes (GRN) diakaunkan ke Lejar iGFMAS secara automatik selepas Peraku II dibuat.
4.4 Semak status Arahan Pembayaran dan cetak Arahan Pembayaran setelah nombor EFT dijana.
4.5 Pastikan dokumen sokongan lengkap:
4.5.1 Pesanan Kerajaan;
4.5.2 Salinan Penyata Bank yang aktif dan disahkan benar (bagi Pembekal berulang, salinan Penyata Bank boleh difailkan berasingan);
4.5.3 Dokumen sokongan lain yang berkaitan; dan
4.5.4 Borang Pergerakan Dokumen dan Senarai Semak Semak (jika berkaitan).
4.6 Semak Laporan Kedudukan Vot/ Dana dan Laporan Terperinci Pesanan Kerajaan Yang Telah Lengkap.
4.7 Setiap projek pembangunan yang mempunyai Kod SETIA (7 aksara) hendaklah dikunci masuk di Arahan Pembayaran dan Baucar Jurnal. Kod SETIA ini diperolehi daripada Waran Peruntukan. Sekiranya tiada, boleh diperolehi daripada Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.
4.8 Ruangan CP pada Arahan Pembayaran adalah merujuk kepada cara pembiayaan seperti berikut:
4.8.1 L : projek yang tidak dibiayai melalui pinjaman Kerajaan Persekutuan;
4.8.2 P : projek dibiayai melalui pinjaman Kerajaan Persekutuan; dan
4.8.3 S : projek di bawah pembiayaan Private Finance Initiative (PFI).
21
iGFMAS
PTJ
AO