Page 20 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL FIXx

E. Peran Manajer Investasi Dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi

Manajer investasi sebagai pengelola reksadana berdasarkan perjanian

kontrak memepunyai peran seperti kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a. Kewajiban Manajer Investasi

Beberapa kewajiban dari manajer investasi yakni sebagai berikut :

• Mengelola portofolio sesuia dengan kebijakan investasi yang dicantumkan

dalam kontark dan prospectus

• Menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua uang para calon

pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank custodian selambat-

lambatnya pada akhir kerja berikutnya

• Melakukan pembelian kembali unit peyertaan

• Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan

keuangan dan pengelolaan reksadana.

b. Larangan Bagi Manajer Investasi

• Membeli efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses lewat

media masa atau fasilitas internet

• Membeli efek luar negeri melebihi 15% dari NAB reksadana

• Membeli efek satu emiten melebihi 5 % dari modal yang di setor emiten

• Membeli efek satu emiten melebihi 10% dari NAB reksadana pada saat

pembelian. Pembetansan ini tidak termasuk sertifikat bank Indonesia

• Menjual unit penyertaan kepada setiap pemodal melebihi 2% dari jumlah

unit penyertaan, kecuali bagi manajer investasi bersangkutan.

• Membeli efek beragun asset (EBA) lebih dari 10% dari NAB, dengan

catatan setia EBA tidak melebihi 5% dari NAB

• Membeli EBA yang tidak tercatat di bursa efek

• Menetapka dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% NAB

• Memebli efek yang tidak melalui penewaran umum, kecuali efek pasar

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 14