Page 22 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL FIXx

• Memberikan jasa penitipan kolektif dan custodian sehubungan dengan

kakayaan reksadana

• Menghitung nilai aktiva bersih (NAB) dari unit penyertaan setiap hari

• Memebeyar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah

manajer investasi

• Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua

perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah uni penyertaan yang

dimiliki oleh setiap pemegang unit penyertaan, dan nama,

kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari pada pemegang unit

penyertaan.

• Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan

kontrak

• Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan

dana dari calon pemegang unit penyertan.

• Menolak instruksi manajer investasi apabila melanggar Undang-

Undang atau KIK.

F. Nilai Aktiva Bersih

pada saat penewaran umum untuk pertama kalinya, unit penyertaan ditawarkan

sebesar harga nominal, yaitu Rp 1.000,- per unit penyertaan (UP), sesuai dengan

peratutan Bapepam. Pada hari berikutnya harga per UP sudah berubah sesuai

perhitungan NAB pada hari bersangkutan. NAB untuk open-end fund wajib

diterbitkan setiap hari. Manajer investasi wajib menerbitkan NAB, disamping

dapat menugaskan kapada bank custodian untuk menerbitkan NAB secara harian.

Investor yang membeli dan menjual unit penyertaan sebelum jam 13.00 dapat

memperoleh harga NAB hari ini. Sedangkan setelah jam 13.00 akan mendapatkan

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 16