Page 92 - Trabalhar com UNFPA 2020

VI. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O AUDITOR

DOCUMENTO UNFPA IP Em
Arquivo
Plano de trabalho, original e revisado ☒ ☐ ☐
Contrato IP assinado e datado ☒ ☐ ☐

Plano de Acção do Programa de País ☒ ☐ ☐

Todas as revisões de orçamento ☒ ☐ ☐
Relatório de progresso padrão (SPR) ☒ ☐ ☐

Relatório de progresso PT ☒ ☐ ☐
Fundo de Autorização e Certificado de Despesas Trimestral ☒ ☐ ☐
(FACEs)
Desembolsos e comprovativos de pagamento originais com ☐ ☒ ☐
documentação comprovativa
Lista de oficiais de PI (autorizadores) com espécime da ☐ ☒ ☐
assinatura
CDR assinado pelo chefe de gabinete ☒ ☐ ☐

CDR para reconciliação FACE ☒ ☐ ☐
Relatório OFA do Atlas (da página de relatórios do Cognos) ☒ ☐ ☐

Reconciliação OFA ☒ ☐ ☐

Programação de pagamentos directos, se não estiver no FACE ☒ ☐ ☐
Extractos de Conta ☐ ☒ ☐

Reconciliações Bancárias ☐ ☒ ☐
Facturas do fornecedor: para pagamento directo / pagamento PI ☒ ☒ ☐

Contratos com fornecedores ☐ ☒ ☐
Documentos de aquisição (ou seja, ToRs; propostas; relatórios de ☐ ☒ ☐
avaliação)
Evidência do trabalho realizado pelas subcontratadas ☐ ☒ ☐

Talões de embarque de companhias aéreas ☐ ☒ ☐

Registos de pagamento ☐ ☒ ☐
Folha de Salário ☐ ☒ ☐
Comprovante de custo de pessoal relativo ao projecto ☐ ☒ ☐

Contratos de trabalho com pessoal ☐ ☒ ☐

86 | Manual para Parceiros Implementadores – Revisão de Outubro 2019