Page 45 - DOA_2019_25-6-63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หน่วย : บาท / Unit: Baht
หมายเหตุ
Note Cash and Cash Equivalents 2562 2561
5 • เงินสดในมือ / Cash 2019 - 2018

198,140.00

• เงินทดรองราชการ / Advance 881,000.00 881,000.00
• เงินฝากสถาบันการเงิน / Deposits at financial institutions 4,987,099.87 6,910,308.39
• เงินฝากคลัง / Deposits at the Treasury 127,969,955.64 151,067,765.08

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด /
Total cash and cash equivalents 133,838,055.51 159,057,213.47

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่ Cash refers to money and bank checks excluding those
หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับการด�าเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ prepared for usual operations in line with the authority’s
ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�าส่งคลัง objectives and those to be granted to the Treasury as
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ public revenues in conformity with legal regulations.
Advance refers to the money spent inside offices

ของหน่วยงานได้ according to the approved budget in line with the
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อจ่ายปลีก Ministry of Finance’s Regulation on the Advance,
ย่อยในส�านักงานตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง B.E. 2547 (2004). This amount shall be refunded when
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 there is no necessary spending. The balance at the end
ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือ of the year includes cash, deposits at banks and advance
สิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร และใบส�าคัญที่เบิกจาก payment bills.
Deposits at the Treasury are the money deposited
เงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย at the Ministry of Finance in line with legal specifications
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง (without interest). It can be withdrawn in accordance with
ภายใต้ข้อก�าหนดตามกฏหมายโดยไม่มีดอกเบี้ยซึ่งสามารถเบิก the regulations.
ถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุ
ข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

หน่วย : บาท / Unit: Baht
หมายเหตุ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
Note Other Short-term Receivables 2562 2561
6 2019 2018

• ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
/ Loan receivables covered by the budget 1,423,491.53 150,021.00
• เงินจ่ายล่วงหน้า / Advance payment 1,330,547,930.81 1,223,492,063.68

• รายได้ค้างรับ / Accrued revenue 16,033,456.65 8,935,130.98
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น /
Total other short-term receivables 1,348,004,878.99 1,232,577,215.66

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
Loan receivables at the end of the year categorized according to aging are as follows:

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�หนดช�ระและ ถึงก�หนดช�ระ เกินก�หนดช�ระ
การส่งใบส�คัญ / Remaining และการส่งใบส�คัญ / รวม
Loan และการส่งใบส�คัญ /
maturity (payment On due date Total
receivables voucher [PV] required) (PV required) Overdue (PV required)
2562 / 2019 1,423,491.53 - - 1,423,491.53

2561 / 2018 150,021.00 - - 150,021.00

Annual Report 2019 43