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Back Office Titres

Les différentes missions sont les suivantes :

1.1 Mission de transactions (Règlement livraison)

L’objectif principal est de suivre et gérer le bon dénouement des opérations.
Cet objectif est réalisé par la confirmation des opérations aux contreparties, la validation des
transactions dans les logiciels de Back Office, la détection et résolution des anomalies et enfin
l’annonce du solde des mouvements de la journée à la trésorerie.
Pour ce faire le Back Office est en contact avec les différentes contreparties inhérentes à
l’opération, les différents dépositaires, bien sur à son Middle office et son Front office.

1.2 Mission sur les opérations sur Titres

L’objectif principal est de payer les coupons et rembourser des titres à maturité.
Cet objectif est réalisé par la vérification de la saisie des opérations arrivées à maturité, la
demande des modalités de remboursement au middle office, la confirmation et paiement des
coupons au dépositaire, la réception des fonds.

1.3 Mission sur les émissions de titres

L’objectif principal est d’émettre des produits financiers sur les marchés.
Cet objectif est réalisé par la collecte et le contrôle des informations provenant du front office et
du middle office, la validation des transactions pour envoyer les instruments sur le marché,
assurer le règlement/livraison des titres aux différents contreparties, le paiement des factures et
enfin le contrôler et le dénouement des titres.
Pour ce faire le Back office se met en contact avec MAROCLEAR (dépositaire central) les différents
Back offices des autres banques, les contreparties,…

1.4 Mission sur la gestion des OPCVM

L’objectif principal est l’administration et la valorisation d’OPCVM.
Cet objectif est réalisé par le suivi journalier et la comptabilisation des mouvements financiers sur
OPCVM, par le rapprochement entre le compte espèce de l’OPCVM et le teneur de compte ainsi
que le rapprochement entre le compte titre de l’OPCVM et le dépositaire et enfin le calculer de la
valeur liquidative et bien s’assurer qu’elle soit plausible.

1.5 Mission sur la gestion de la trésorerie

L’objectif principal est la gestion de la trésorerie.
Cet objectif est réalisé par la saisie des virements de fonds sur les plateformes bancaires, la
réalisation des rapprochements bancaires et la saisie comptable des virements.

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