Page 4 - JORNAL SINTE FLORIANÓPOLIS_nov 2020

4 SINTE - Regional Florianópolis - novembro de 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÄO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
SINTE/SC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE SC
SINTESC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÄO DE SC REGIONAL FLORIANOPÓLIS - CNPJ: 81.329.260.0001/07 - Período: 2º Semestre 2019
REGIONAL FLORIANÓPOLIS - CNPJ 813292600001-07 - Período: 1º SEMESTRE 2020 A T I V O Saldo Anterior Débitos Créditos 75.986,10 Saldo Atual
151.203,92 D
88.483,72
138.717,30 D
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ATIVO CIRCULANTE 89.509,47 D 87.484,72 75.997,10 100.997,09 D
A T I V O 151.203,92 177.826,06 157.122,01 171.907,97 D DISPONÍVEL 89.509,47 D 85.169,74 73.174,12 101.505,09 D
1.774,83 D
ATIVO CIRCULANTE 100.997,09 174.837,06 157.122.01 118.712,14 D CAIXA 7.627,40 D 6.561,26 12.413,83 26.617,95 D
51.136,53
0,00
DISPONÍVEL 101.505,09 174.652,56 156.780,51 119.377,14 D DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 0,00 77.754,48 51.136,53 26.617,95 D
77.754,48
BB 1449187-7 - Ag 5201-9 - Fpolis
CAIXA 1.774,83 4.143,81 4.278,87 1.639,77 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 81.882,07 D 854,00 9.623,76 73.112,31 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 26.617,95 98.686,23 125.394,18 90,00 C CDB 81.882,07 D 854,00 9.623,76 73.112,31 D
BB 1449187-7 - Ag 5201-9 - Fpolis 26.617,95 98.686,23 125.394,18 90,00 C CRÉDITOS 0,00 D 2.314,98 2.822,98 508,00 C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 73.112,31 71.822,52 27.107,46 117.827,37 D CRÉDITOS TEMPORÁRIOS 0,00 D 0,00 508,00 508,00 C
CDB 73.112,31 71.822,52 27.107,46 117.827,37 D Valores Reembolsáveis a Receber 0,00 D 0,00 508,00 508,00 C
CRÉDITOS 508,00 184,50 341,50 665,00 C CRÉDITOS DE DIRETORIA 0,00 D 2.314,98 2.314,98 0,0 D
0,00 D
0,0 D
2.314,98
Adiantamento para Viagem
2.314,98
CRÉDITOS TEMPORÁRIOS 508,00 184,50 341,50 665,00 C ATIVO NÃO CIRCULANTE 49.207,83 D 999,00 0,00 50.206,83 D
Valores Reembolsáveis a Receber 508,00 184,50 341,50 665,00 C ATIVO PERMANENTE 49.207,83 D 999,00 0,00 50.206,83 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE 50.206,83 2.989,00 0,00 53.195,83 D IMOBILIZADO 49.207,83 D 999,00 0,00 50.206,83 D
ATIVO PERMANENTE 50.206,83 2.989,00 0,00 53.195,83 D BENS MÓVEIS 49.207,83 D 999,00 0,00 50.206,83 D
IMOBILIZADO 50.206,83 2.989,00 0,00 53.195,83 D Máquinas e Equipamentos 2.567,69 D 999,00 0,00 3.566,69 D
BENS MÓVEIS 50.206,83 2.989,00 0,00 53.195,83 D Veículos 41.743,14 D 0,00 0,00 41.743,14 D
Máquinas e Equipamentos 3.566,69 2.989,00 0,00 6.555,69 D Móveis e Utensílios 4.807,00 D 0,00 0,00 4.807,00 D
0,00
90,00 D
0,00
Biblioteca
90,00 D
Veículos 41.743,14 0,00 0,00 41.743,14 D P A S S I V O 0,00 3.410,00 3.410,00 0,00 C
Móveis e Utensílios 4.807,00 0,00 0,00 4.807,00 D PASSIVO CIRCULANTE 0,00 3.410,00 3.410,00 0,00 C
Biblioteca 90,00 0,00 0,00 90,00 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.410,00 3.410,00 0,00 C
R E C E I T A S 0,00 0,00 86.566,79 86.566,79 C Credores por financiamento 0,00 3.410,00 3.410,00 0,00 C
RECEITAS DA FINALIDADE SINDICAL 0,00 0,00 85.490,59 85.490,59 C R E C E I T A S 0,00 0,00 83.984,34 83.984,34 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 85.490,59 85.490,59 C RECEITAS DA FINALIDADE SINDICAL 0,00 0,00 83.306,62 83.306,62 C
Receita Transferência Sinte/SC 0,00 0,00 70.493,37 70.493,37 C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 83.306,62 83.306,62 C
Receita Antecipada Repasse 0,00 0,00 14.997,22 14.997,22 C Receita Transferência Sinte/SC 0,00 0,00 68.307,00 68.307,00 C
0,00
0,00
Receita Antecipada Repasse
14.999,62
14.999,62 C
RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.076,20 1.076,20 C RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 677,72 677,72 C
RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1.076,20 1.076,20 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 677,72 677,72 C
Juros recebidos CDB 0,00 0,00 1.076,20 1.076,20 C Juros recebidos CDB 0,00 0,00 677,72 677,72 C
D E S P E S A S 0,00 65.862,74 0,00 65.862,74 D D E S P E S A S 0,00 71.663,37 40,08 71.623,29 D
DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 65.862,74 0,00 65.862,74 D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 71.663,37 40,08 71.623,29 D
ADMINISTRATIVAS 0,00 19.034,22 0,00 19.034,22 D ADMINISTRATIVAS 0,00 19.778,46 0,00 19.778,46 D
0,00
19.778,46
19.778,46 D
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
DESPESAS COM PESSOAL 0,00 19.034,22 0,00 19.034,22 D Vale transporte 0,00 994,84 0,00 994,84 D
Vale transporte 0,00 209,00 0,00 209,00 D Alimentação funcionários 0,00 3.784,00 0,00 3.784,00 D
Alimentação funcionários 0,00 3.828,00 0,00 3.828,00 D Vale cultura 0,00 300,00 0,00 300,00 D
Vale cultura 0,00 300,00 0,00 300,00 D Salário e Encargos (INSS/FGTS/PIS) 0,00 14.699,62 0,00 14.699,62 D
Salário e Encargos (INSS/FGTS/PIS) 0,00 14.697,22 0,00 14.697,22 D OCUPAÇÃO 0,00 5.919,33 0,00 5.919,33 D
OCUPAÇÃO 0,00 4.506,35 0,00 4.506,35 D ALUGUEIS 0,00 5.919,33 0,00 5.919,33 D
ALUGUEIS 0,00 4.506,35 0,00 4.506,35 D Garagens 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00 D
Garagens 0,00 2.460,00 0,00 2.460,00 D Condomínio 0,00 3.309,33 0,00 3.309,33 D
Manutenção e reparos
150,00 D
0,00
150,00
0,00
Condomínio 0,00 2.046,35 0,00 2.046,35 D UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 5.191,97 0,00 5.191,97 D
UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 2.951,41 0,00 2.951,41 D Energia elétrica 0,00 366,10 0,00 366,10 D
Energia elétrica 0,00 257,13 0,00 257,13 D Telefone 0,00 1.906,70 0,00 1.906,70 D
Telefone 0,00 1.040,43 0,00 1.040,43 D Reprodução 0,00 786,64 0,00 786,64 D
Reprodução 0,00 460,04 0,00 460,04 D Manut de máq/equip e software 0,00 505,00 0,00 505,00 D
Manut de máq/equip e software 0,00 130,00 0,00 130,00 D Cartório 0,00 140,25 0,00 140,25 D
Limpeza e conservação 0,00 110,00 0,00 110,00 D Limpeza e conservação 0,00 510,00 0,00 510,00 D
Internet
0,00
0,00
977,28 D
977,28
Taxi 0,00 20,86 0,00 20,86 D VEICULOS 0,00 1.250,05 0,00 1.250,05 D
Internet 0,00 932,95 0,00 932,95 D Manutenção e reparos 0,00 190,00 0,00 190,00 D
VEICULOS 0,00 2.668,03 0,00 2.668,03 D Combustíveis e lubrificantes 0,00 688,63 0,00 688,63 D
Manutenção e reparos 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 D Licenciamento/Transferência 0,00 119,62 0,00 119,62 D
Combustíveis e lubrificantes 0,00 539,28 0,00 539,28 D Seguro 0,00 16,21 0,00 16,21 D
Seguro 0,00 998,75 0,00 998,75 D Multas Detran 0,00 235,59 0,00 235,59 D
DESPESAS GERAIS 0,00 3.194,02 0,00 3.194,02 D DESPESAS GERAIS 0,00 8.608,83 0,00 8.608,83 D
Promoções sociais
0,00
873,92
873,92 D
0,00
Promoções sociais 0,00 750,00 0,00 750,00 D Material de escritório 0,00 1.629,20 0,00 1.629,20 D
Contribuições diversas 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 D Contribuições diversas 0,00 4.996,53 0,00 4.996,53 D
Material e utilidades para sede 0,00 144,02 0,00 144,02 D Transporte coletivo 0,00 131,19 0,00 131,19 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS 0,00 16.780,00 0,00 16.780,00 D Material e utilidades para sede 0,00 977,99 0,00 977,99 D
Assessoria jurídica 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 D SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 0,00 294,00 0,00 294,00 D
Assessoria imprensa 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 D Serviços de terceiros 0,00 294,00 0,00 294,00 D
Serviços de terceiros 0,00 4.780,00 0,00 4.780,00 D ENCARGOS FINANCEIROS 0,00 830,76 0,00 830,76 D
830,76
0,00
830,76 D
Comissões e despesas bancárias
0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 478,21 0,00 478,21 D DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS 0,00 14.487,85 40,08 14.447,77 D
Contribuiçöes e Taxas 0,00 478,21 0,00 478,21 D Faixas 0,00 4.010,00 0,00 4.010,00 D
ENCARGOS FINANCEIROS 0,00 951,00 0,00 951,00 D Publicações 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D
Comissões e despesas bancárias 0,00 951,00 0,00 951,00 D Transporte 0,00 450,00 0,00 450,00 D
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS 0,00 4.356,17 0,00 4.356,17 D Táxi 0,00 1.351,24 40,08 1.351,24 D
Faixas 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 D Material impresso 0,00 3.440,00 0,00 3.440,00 D
158,00
158,00 D
Som 0,00 770,00 0,00 770,00 D Combustível 0,00 1.991,77 0,00 1.991,77 D
0,00
Alimentação
0,00
Transporte 0,00 157,00 0,00 157,00 D Passagens 0,00 309,84 0,00 309,84 D
Táxi 0,00 179,93 0,00 179,93 D Hospedagem 0,00 360,00 0,00 360,00 D
Material impresso 0,00 357,25 0,00 357,25 D Aluguel de auditório 0,00 525,00 0,00 525,00 D
Combustível 0,00 100,00 0,00 100,00 D Locação de veículo 0,00 620,00 0,00 620,00 D
Alimentação 0,00 1.360,93 0,00 1.360,93 D Estacionamento 0,00 72,00 0,00 72,00 D
Passagens 0,00 36,06 0,00 36,06 D LIBERAÇÃO DIRETORIA 0,00 14.182,09 0,00 14.182,09 D
183,92 D
183,92
Locação de veículo 0,00 90,00 0,00 90,00 D Passagens 0,00 13.998,17 0,00 13.998,17 D
0,00
Liberação dirigente sindical
0,00
Estacionamento 0,00 65,00 0,00 65,00 D ELEIÇÃO 0,00 1.120,03 0,00 1.120,03 D
LIBERAÇÃO DIRETORIA 0,00 10.943,33 0,00 10.943,33 D Alimentação 0,00 217,00 0,00 217,00 D
Liberação dirigente sindical 0,00 10.943,33 0,00 10.943,33 D Material de expediente 0,00 403,03 0,00 403,03 D