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En d’autres termes, il faut tenir compte du fait que la sortie et la
rentrée d’argent ne sont aucunement liées à la date de
facturation.
Comment le faire ?
27. Comment préparer un plan de trésorerie ?
Établissez vos projections financières à court et à long
terme, en y incluant les projections de revenus et de dépenses,
ainsi que les investissements et les emprunts prévus.
Identifiez les besoins en fonds de roulement à court
terme, cela inclut les dépenses courantes telles que les salaires,
les loyers et les fournitures, ainsi que les paiements d’emprunts
et les factures fournisseurs à payer.
Déterminez les sources de financement disponibles, tels
les prêts bancaires, les lignes de crédit, les investissements et les
ventes d’actifs.
Élaborez un calendrier de trésorerie détaillé qui identifie
les entrées et les sorties de trésorerie.
Analysez les résultats de votre plan de trésorerie pour
identifier les périodes où vous aurez besoin de plus de liquidités,
et déterminez les mesures à prendre pour couvrir ces besoins
(emprunt, augmentation de capital, réduction des dépenses).
Révisez et mettez à jour régulièrement le plan en fonction des
changements dans les projections financières, les besoins en
liquidités et les sources de financement disponibles.
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