Page 74 - Rapport de gestion 2020

Actif en K€
2015
2016
2017
2018
2019
Écart 19/18
Immobilisations incorporelles fond de commerce Immobilisations corporelles
• dont terrains
• dont construction
• dont immobilisation en cours de construction • autres
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stocks en cours
Créances clients
Autres créances + avances versées Capital souscrit non versé
Valeurs de placement
Disponibilités
Comptes de régularisation
• dont neutralisation mali provisoire sur concessions
Actif circulant
TOTAL ACTIF
Passif en K€ Capital social
• dont capital souscrit versé dont capital souscrit non versé Primes de fusion
Réserves légales
Autres réserves
Report à nouveau Résultat de l’exercice Provisions réglementées
Capitaux propres
Autres fonds propres
• dont avances conditionnées
Autres fonds propres
Provisions pour risques Provisions pour charges
Provisions
Emprunts et dettes financières bancaires • dont emprunts à plus d’un an
• dont découvert
• dont intérêts courus
Emprunts et dettes financières divers
• dont avances collectivités
• dont avance en compte courant d’associés
Dettes d’exploitation
• dont dettes fournisseurs
• dont dettes fiscales et sociales
Autres dettes
• dont rémunération / mandat
Comptes de régularisation
• dont neutralisation boni provisoire sur concessions • dont sur PCA
• dont sur appel de fonds constatés d’avance
Dettes
TOTAL PASSIF
2 846
2 800 11 152 829 8 051 9 2 263 1 255
15 253
144 221 13 012 7 973
287 10 694 7 433
183 620
198 873
2 821
2 800 10 294 512 7 621 7 2 153 1 255
14 370
139 051 13 183 5 821
3 742 67 2 652
164 515
178 885
2 828
2 800 210 306 651 7 811 8 1 835 1 333
14 467
116 851 10 349 13 118
296 3 582 2 976
147 173
161 640
2 815 2 800 6 199
625 3 536 6 2 031 734
9 748
119 430 13 889 9 249
301 1 935 4 027
148 830
158 579
2 810 2 800 6 036
603 3 457 4 1 971 675
9 521
114 953 13 553 6 362
303
377 4 289
139 838
149 359
-5 0 - 163 - 22 - 79 -2 - 60 - 59
- 227
- 4 477 -336 - 2 886 0 3 - 1 558 262 0
- 8 993
- 9 220
Écart 19/18
0 0 0 0 0 0
1 116 - 805 0
311
68 68
68
- 4 361 - 438
- 4 799
- 6 447 - 7 395 948 60 219 150 0 - 298 - 458 162 - 887 - 282 2 612 1 019 1 593 0
- 4 800 - 9 220
P.74
2015
33 33
1 - 11 - 3
19 885
1 583 1 583
1 583
16 406 3 933
20 339
102 687 91 279 11 348 60 16 690 11 508 5 000 10 080 3 226 6 854 3 267 345 24 342 16 902 7 439
157 066 198 873
2016
33 33
1 - 15
20 430
1 651 1 651
1 651
16 835 3 765
20 600
82 394 73 212 9 154 28 18 329 13 108 5 000 12 321 6 045 6 276 2 829 316 20 330 12 338 7 992
136 203 178 885
2017
33 33
1 - 14
21 023
1 719 1 719
1 719
9 401 1 868
11 269
68 230 66 914 1 310 5 21 239 16 012 5 000 16 145 9 621 6 525 2 789 264 19 226 9 530 9 696
127 629 161 640
2018
33 33
1 - 14 1
22 140
1 787 1 787
1 787
9 243 1 735
10 979
56 272 53 932 2 340 5 24 595 19 370 5 000 19 636 12 734 6 902 3 682 295 19 487 11 688 7 799
123 673 158 579
2019
33 33
1 -12
22 451
1 855 1 855
1 855
4 883 1 297
6 180
49 825 46 538 3 288 66 24 814 19 520 5 000 19 338 12 276 7 063 2 796 13 22 099 12 707 9 392
118 873 149 359
199 199
431 104 316 245 927
7
199 199
431 104 316 172 545
8
199 199
431 104 316 627 592
8
199 199
431 104 316 035 116
9
199 199
431 104 316 919 311
9