Page 76 - Rapport de gestion 2020

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Après plusieurs années d’adaptation, les prévisions 2019 annonçaient une année dans la continuité de 2018 à savoir une stabilisation des produits et charges dans le cadre du plan moyen terme (PMT) élaboré fin d’année dernière.
Cependant, les conditions de cette stabilité se sont avérées à la fois difficiles, cumulatives et dépendantes les unes des autres :
• La politique de désendettement ambitieuse;
• La volonté d’élargir le portefeuille de partenaires bancaires ;
• La réalisation d’un nombre important de cessions en développement économique.
En effet, le décalage ou retard de l’une de ces conditions a causé un retard dans les différents plans d’actions des opérations.
Cependant, grâce à la mobilisation des collectivités actionnaires et aux partenaires bancaires historiques, le dernier trimestre a permis de redessiner une trajectoire qui permettra à Territoires Soixante-Deux de rattraper son retard et de poursuivre vers le modèle tel qu’affirmé dans son PMT.
En effet, les impacts des retards évoqués, devraient se retrouver positivement dans les comptes de l’année 2020.
De plus, les équipes opérationnelles ont pu réaliser à la fois un important travail d’optimisation des opérations d’aménagement pour permettre des lancements plus souples de phases opérationnelles, et un important travail dans le développement via l’étude et l’instruction d’un nombre important de projets de construction (Ndlr : permis obtenus pour plus de 350 logements)
S’appuyant sur ces éléments, le budget 2020 prévoit un résultat positif.
INFORMATION
COMPLÉMENTAIRES
ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT (EN K€)
ÉVOLUTION DES AVANCES DE TRÉSORERIE DES COLLECTIVITÉS (EN K€)
INFORMATIONS SUR LES FILIALES (EN K€)
Au 31/12/2015
Au 31/12/2016
90 389
72 489
198 873
178 885
45,5%
40,5%
Au 31/12/2017
66 106
161 640
40,9%
Au 31/12/2018
53 352
158 579
33,6%
Au 31/12/2019
46 538
149 359
31,2 %
Variation 2018/2017
-19 %
-2 %
-19 %
Variation 2019/2018
-13 %
-6 %
-7 %
Emprunt capital restant dû (CRD)
Total bilan
Endettement / Total bilan
Au 31/12/2015
Au 31/12/2016
11 508
13 108
198 873
178 885
5,8%
7,3%
Au 31/12/2017
16 012
161 640
9,9
Au 31/12/2018
19 370
158 579
12,2%
Au 31/12/2019
19 520
149 359
13,1 %
Variation 2018/2017
21 %
-2 %
22 %
Variation 2019/2018
1%
-6 %
7%
Avances de trésorerie reçues à rembourser
Total bilan
Endettement / Total bilan
Chiffre d’affaires 2015
Chiffre d’affaires 2016
Chiffre d’affaires 2017
Chiffre d’affaires 2018
Chiffre d’affaires 2019
Résultat 2015
Résultat 2016
Résultat 2017
Résultat 2018
Résultat 2019
518
608
518
405
398
59
132
94
7
15
1 067
1 054
1 110
1 193
1 184
16
-96
161
244
349
0
0
169
3 431
-0
-5
-57
23
- 33
-0
2 539
2 727
2 661
-0
-0
- 585
-268
3 118
- 25
- 10
SCI Blum
SCI AN 2000
SAS Centrale foncière (liquidée)
SAS Axévie
P.76