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KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG 2017
FONDS: FLÜSSIGE MITTEL
Anhang 2017
CHF
BETRIEBSTÄTIGKEIT
Jahresgewinn 1 553 852.82
Abschreibungen auf Sachanlagen 183 050.95
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen 111 930.22
Erlös aus Abgang Anlagevermögen -52 100.00
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -16 096.90
Veränderung Vorräte -847 624.00
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen und andere Forderungen 111 469.62
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 172 667.24
Veränderung von anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten und
passiven Rechnungsabgrenzungen -285 951.62
Veränderung langfristige Rückstellungen 93 500.00
Andere nicht liquiditätswirksame Transaktionen 14 299.82
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 1 038 998.15
INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Auszahlungen für Investitionen Sachanlagen -407 767.43
Auszahlungen für Investitionen immaterielles Anlagevermögen -172 971.01
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -580 738.44
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
Kauf eigene Aktien/Partizipationsscheine -98 235.00
Verkauf eigene Aktien/Partizipationsscheine 105 250.00
Auszahlung Dividenden -435 276.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -428 261.00
TOTAL GELDFLUSS 29 998.71
Bestand flüssige Mittel 1. Januar 3 608 679.87
Veränderung Bestand flüssige Mittel 29 998.71
Bestand flüssige Mittel 31. Dezember 3 638 678.58
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