Page 225 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI
P. 225
Lanjutan …
BUKU BESAR
SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 3.1.3.01.01
NAMA AKUN : RK PPKD
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
25/02/2019 Realisasi belanja 50.000.000 50.000.000
gaji dan
tunjangan
03/03/2019 Realisasi belnja 1.100.000.000 1.150.000.000
modal
03/03/2019 Pembelian ATK 105.000.000 1.255.000.000
04/04/2019 Pendapatan 45.000.000 1.300.000.000
retribusi
pelayanan
kesehatan
01/05/2019 Pengesahan 15.000.000 1.285.000.000
belanja dan
pengisian UP
06/06/2019 Belanja UP 110.950.000 1.395.950.000
terakhir
10/09/2019 Setor sisa UP 2.000.000 1.393.950.000
SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 4.1.2.01.01
NAMA AKUN : Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
01/05/2019 Anggaran awal 15.000.000 15.000.000
SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 5.1.1.01.01
NAMA AKUN : Gaji Pokok PNS
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
25/02/2019 Realisasi belanja 848.310.265 848.310.265
gaji dan
tunjangan
SKPD : Dinas Kesehatan
KODE AKUN : 5.1.1.01.02
NAMA AKUN : Tunjangan Keluarga
Tanggal Transaksi Debit Kredit Saldo
01/01/2019 Saldo Awal 0
25/02/2019 Realisasi belanja 146.045.423 146.045.423
gaji dan
tunjangan
MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI 213
