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北京明朝万达科技股份有限公司员工手册
1 管理原则
1.1 公司财务结算遵循开源节流原则，以工作实际需要为主导，
在年度、季度、月度预算范围内，严格管理各类付款。
1.2 根据预算管控，原则上审批人为费用相关负责人；
费用类型 销售个人费用 部门费用 联系人
项目跟踪前期销售、售前人
员相关的差旅、招待、小额 后勤管理部门发生 已经立项的项目产生
费用说明 （含人工、差旅、设备投入 的费用及其他部门 的相关差旅，招待，
总预算 1 万以下）售前测试 类的费用 采购等费用
等费用
部门经理/事业部
一级审批 费用归属人 项目经理
副总/分管领导
中心负责人/事业部
二级审批 销售负责人 技术负责人
总经理
三级审批 事业部总经理 无 事业部总经理
超预算的（部门日常单笔招待费超过 1000 元/次，直接客户销售招待费标准为 2000
元/次）均需要总裁审批
1.3 审批权责对应，费用审批人对费用负责；（相关考核会体现）
1.4 分类申请及审批（个人开支、部门开支、项目开支）；
1.5 日常业务均 OA 申请及审批；
1.6 超标、超预算开支均需总裁审批（OA 需要注明花费原因及招待后沟通的进度/结果）；
1.7 多人同行出差集中借款报销，二人同行（同性）需只住一个房间；
1.8 真实反映归集销售、项目相关开支（如：销售人员请领导协助，沟通推进项目，相关差
旅、招待费用计入销售人员费用）
1.9 集中处理（按月集中报销、各子分公司/项目部集中汇总邮寄报销单）；
1.10 单项业务金额在 1000 元以上，要求签署合同或协议对公结算（非招待类）；
1.11 申请人需提前 3 个工作日提交申请流程，并注明需要支付的时间；
1.12 财务部每月最后一个工作日，不支付款项；
1.13 及时报销：差旅报销限期为差旅结束后 1 个月，其他报销限期 2 个月（逾期未报的给出
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