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北京明朝万达科技股份有限公司员工手册
（3）表体中费用负责人、费用归属部门、项目名称等信息更新均需后台维护，如有信息未及
时更新，请联系财务部总监。
3.2 内容填写要求
（1）按实际开支情况填写表单各项内容（日期、金额、票据张数、事由、项目名称等）
（2）各项报销均需提供明细业务说明（如缴纳 3-6 月电话费）；
（3）每张发票对应一行，按表单所列内容填写，根据票据选择费用科目；
（4）有超支超预算开支，请自行注明超支金额及原因，否则流程将予以退回（参照各项预算）；
（5）如业务明细较多或不方便填报，可附件上传 EXCEL 表格提供费用明细（如交通费、招待
费）。
3.3 单据提交要求
（1）超期报销需附言提交情况说明；
（2）填写完 OA 流程后及时提交票据（北京地区人员填写 OA 流程后需在 2 个工作日内提交单
据到财务部，外地员工填报 OA 后需 2 个工作日内交到分公司或属地项目统一管理人员处）；
（3）粘贴单背面需注明：报销申请人、申请单据、流程表单申请时间、申请总金额等信息；
（4）北京地区提交单据到财务部时需登记《报销单据提交确认表》（在财务部有一个专门放
文件的小桌子，其中有一本写着所在年份的报销登记表，在首页查看所在部门对应的页数，
按要求登记好）
3.4 票据相关要求
（1）原始票据必须是盖有税务监制章的正规发票或者是盖有行政收费专用章的专用收据；
（2）原始票据的各项栏目必须填写齐全，内容填写清晰有序，不得涂改，具体要求如下：
1 单位名称必须填写“北京明朝万达科技股份有限公司”；
2 增值税普通发票上必须填写正确的纳税人识别号，纳税人识别号：91110108770405039J；
3 金额的大小写必须相符，字迹清楚且顶格填写；
4 日期、数量、单价、品名填写完整；
5 票据上必须加盖开票方发票专用章；
6 能开具增值税专用发票的，必须开具增值税专用发票（专票能降低占用预算）。
（3）除合法有效定额发票及特殊无抬头发票外，所有公司抬头为空或公司抬头为“个人”的
发票财务部有权拒绝报销。
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