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北京明朝万达科技股份有限公司员工手册
3.7 其他特殊情况

（1）票据丢失 3 次以上不予报销，票据查询结果为假票不予报销，票据超期报销原则上不允

许报销。

（2）无发票/定额发票的情况下需要提供小票，收据/支付截图作为证明依据，其他资料根据

财务部要求提供。

（3）入职体检费在转正后可凭发票报销。

4 差旅费用管理

4.1 基本原则

（1）各级员工离开常驻办公地点到其它区域（跨省市）开展工作的出差；

（2）开支范围包括：城市间长途乘车交通费、住宿费、出差所在地产生的市内交通费及招待

费等；

（3）差旅费用中城市间长途乘车交通费用实报实销，出差所在地产生的市内交通费和住宿费

按照设定上限以内实报实销制；

（4）出差期间产生的其他开支（例：招待费，办公费，印制费等）需在一个流程中的（其他

费用报销）填写，如费用负责人与差旅费用负责人不同则可另行报销。

4.2 出差审批

（1）因项目执行申请出差，需提前一周在 OA 系统上详细填写《差旅申请单-项目费用》流程

中的“项目出差申请单”，出差申请由项目经理批准；

（2）如为部门业务出差，出差前员工需提前一周在 OA 系统上详细填写《差旅申请单-部门

费用》流程中的“部门出差申请单”，出差申请由直接上级领导（即部门经理）审批，部门经

理级以上（包含部门经理）人员出差需得到中心负责人的批准；

（3）如出差有借款且借款时间有要求，请主动联系费用会计审核，以便及时批款；

（4）如因提交时间晚，已出差或申请金额较小，财务部会建议直接报销；

（5）协同出差由销售人员（费用归属方）进行申请，借款发放给申请人，报销统一由申请人

进行报销。如协同方不在同一驻地，将分别提交单据并按协同出差形式进行报销。

4.3 差旅申请报销流程

4.4 出

差借款
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