Page 19 - EL COMANDANTE 4

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASCOFA
MES DE OCTUBRE 2018

A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2018
Soles

Saldo 30 de Setiembre 2018 29,768.60

INGRESO SOLES
Descuento EP Octubre 56,182.90

Descuento MGP
Octubre 1,390.81
Descuento FAP Octubre 7,132.73

Descuento CPMP
Octubre 17,157.19
Descuento MGP
Setiembre 646.00
Subvención 1,666.20

Pagos Directo Banco 4,797.53

Refinanciamiento 12,082.80

101,056.16

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 1,450.00

TOTAL INGRESOS 132,274.76

EGRESOS SOLES

34 Asistencia
Económica 75,700.00
Préstamo al Banco
Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 8,505.00
Funcionamiento
Administrativo 15,680.18
TOTAL EGRESOS 104,931.53

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 27,343.23

B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Soles
Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 14,072.25

Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-035? 10,544.90

Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0452 2,399.45

Efectivo Caja 326.83

TOTAL 27,343.43

“EL COMANDANTE” | OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE | AÑO 10 N° 38 19
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