Page 20 - EL COMANDANTE 4

SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASCOFA
MES DE NOVIEMBRE 2018

A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
Soles

Saldo 31 de Octubre 2018 27,343.23

INGRESO SOLES
Descuento EP

Noviembre 43,911.80
Descuento MGP
Noviembre 11,266.00
Descuento FAP

Noviembre 6,885.30
Descuento CPMP
Noviembre 15,819.01
Subvención 1,666.20

Pagos Directo Banco 3,777.00
Refinanciamiento 9,026.50

92,351.81

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 1,450.00

TOTAL INGRESOS 121,145.04

EGRESOS SOLES

34 Asistencia Económica 62,780.00

Préstamo al Banco

Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 11,340.00

Funcionamiento
Administrativo 16,314.16
TOTAL EGRESOS 95,480.51

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 25,664.53

B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Soles

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 15,522.25

Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-035? 4,982.03

Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0452 4,817.15

Efectivo Caja 343.1

TOTAL 25,664.53

“EL COMANDANTE” | OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE | AÑO 10 N° 38 20
LDdA