Page 21 - EL COMANDANTE 4

SITUACIÓN ECONÓMICA DE ASCOFA
MES DE DICIEMBRE 2018

A.- ESTADO DE CAJA-BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
Soles

Saldo 30 de Noviembre 2018 25,664.53

INGRESO SOLES
Descuento EP

Diciembre 52,321.70
Descuento EP
Noviembre 5,948.10
Descuento MGP
Diciembre 12,787.77
Descuento FAP
Diciembre 7,547.30
Descuento CPMP

Diciembre 17,014.70
Subvención 3,330.00

Pagos Directo Banco 5,549.00

Refinanciamiento 12,764.10

117,262.67

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 6,220.00

TOTAL INGRESOS 149,147.20

EGRESOS SOLES

34 Asistencia
Económica 78,900.00
Préstamo al Banco
Comercio 5,046.35
Auxilio Mutual 630.00

Funcionamiento
Administrativo 22,738.91
TOTAL EGRESOS 107,315.26

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 41,831.94

B.- DEMOSTRACIÓN DEL SALDO
Soles

Cta. Ahorro en Soles N° 420200663874 20,753.90

Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0357880 19,957.21

Bco. Comercio Cta. Cte. N° 110-01-0452339 349.50

Efectivo Caja 771.33

TOTAL 41,831.94

“EL COMANDANTE” | OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE | AÑO 10 N° 38 21
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