Page 114 - libreta digital sebastian gamez

presupuesto de ventas 2018
ENERO $ 140,000.00
FEBRERO $ 140,000.00
MARZO $ 160,000.00
ABRIL $ 200,000.00

presupuesto de compras
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
costo de venta $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 80,000.00 $ 100,000.00
(+) inv. Fianl $ 105,000.00 $ 120,000.00 $ 150,000.00

(-) inv. Inicial $52,000 $ 105,000.00 $ 120,000.00
total $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00
$ 318,000.00

presupesto de efectivo enero
enero febrero marzo abril
saldo inicial $ 10,000.00 $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00
cuentas por cobrar $ 14,400.00 $ 32,000.00 $ 84,000.00 $ 56,000.00
(+) cuentas por cobrar $ 48,000.00 $ 84,000.00 $ 56,000.00 $ 96,000.00
$ 62,400.00 $ 116,000.00 $ 140,000.00 $ 152,000.00
disponible $ 72,400.00 $ 129,400.00 $ 152,200.00 $ 162,400.00
salidas
cuentas pagadas 2017 - 2018 $ 45,000.00 $ 123,000.00 $ 85,000.00 $ 110,000.00
gastos fijos $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
depreciacion $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
gastos variables $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 16,000.00 $ 20,000.00
salidas total $ 69,000.00 $ 157,200.00 $ 151,800.00 $ 150,200.00
saldo de enero $ 3,400.00 -$ 27,800.00 $ 400.00 $ 12,200.00
prestamo 10000 $ 200.00 $ 800.00
prestamo $ 40,000.00 $ 10,000.00
pago de prestamo
saldo final de enero $ 13,400.00 $ 12,200.00 $ 10,400.00 $ 12,200.00