Page 201 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

8.3.8. Laporan Penerimaan perbulan telah ditandatangani Kabag Keuangan
dan Akuntansi

8.4. Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Ksubag
No. Aktivitas Peny. Bendahara VSIP dan Kabag
Laporan Penerima Kasubag Keu & Syarat/Keleng. Waktu Output
Akunt.
PAP
1 Meminta ke pihak bank berupa rekening Rekening 3 jam Rekening
koran dari rekening trasaksi penerimaan Koran dari Koran
setiap hari dana
penerimaan

2 Memeriksa Rekening koran dan Rekening 3 jam Rekening
memasukkan setiap transaksi ke dalam Koran Koran
rekap per AKUN penerimaan

3 Merekap dan menjumlah penerimaan rekap 3 jam rekap
pertransaksi ke dalam masing-masing penerimaan penerimaan per
AKUN penerimaan dan rekening AKUN
koran

4 Menyerahkan rekap penerimaan per AKUN rekap 10 rekap
ke pihak bendahara penerima penerimaan menit penerimaan per
per AKUN AKUN
5 Memasukkan rekap penerimaan ke dalam rekap 2 jam Jurnal
buku kas bendahara untuk dibuatkan penerimaan penerimaan
laporan dalam bentuk jurnal harian per AKUN
penerimaan

6 Memeriksa dan memvalidasi laporan Jurnal 1 jam Jurnal
keuangan penerimaan penerimaan penerimaan
yang telah
divalidasi
7 Memeriksa dan menandatangani laporan Jurnal 1 jam Jurnal
penerimaan perbulan penerimaan penerimaan
yang telah
divalidasi

8 Laporan Penerimaan perbulan telah Laporan 1 jam Laporan
ditandatangani penerimaan penerimaan
perbulan telah ditanda
tangani

9. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
9.1. Rekening Koran

- 192 -