Page 207 - SOP-uinsa

Standar Operasional Prosedur UIN Sunan Ampel Surabaya

7.1.8. Bendahara penerima menerima dana atas hutang kepada
pihak ketiga

7.2. Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Ben.
Pene Kasubag Kabag Pimpinan Syarat/Keleng. Waktu Output
rima
1 Membuat rekap perhitungan penerimaan dan Rekap 3 jam Rekap
rekap realisasi belanja dari dana pendidikan penerimaan penerimaan
dan realisasi
belanja
2 Rekap penerimaan dianalisa, apakah dana Rekap 3 jam Rekap
masih mencukupi untuk proses pencairan penerimaan dan penerimaan
berikutnya realisasi belanja dan realisasi
belanja

3 Membuat rekap kebutuhan yang akan datang Rekap 3 jam Rekap
atas kekurangan dana dan mengajukan penerimaan dan penerimaan
hutang ke pihak ketiga realisasi belanja dan realisasi
belanja
4 Menerima permohonan pengajuan hutang Rekap 30 Rekap
kepada pihak ketiga untuk mendapat penerimaan dan menit penerimaan
persetujuan realisasi belanja dan realisasi
belanja
5 Menganalisa kebutuhan dan pengajuan atas Rekap 1 hari Rekap
hutang yang akan diajukan kepada pihak penerimaan dan penerimaan
ketiga realisasi belanja dan realisasi
belanja

6 Memberikan persetujuan atau tidak atas Rekap 1 hari Surat
pengajuan yang akan diajukan kepada pihak perhitungan jasa penetapan
ketiga perbankan dan piutang
surat penetapan

7 Surat pengajuan hutang yang telah disetujui Surat 2 hari Surat
dibawa kepada pihak ketiga untuk proses Pengajuan Pengajuan
pengajuan hutang utk kegiatan Hutang Hutang

8 Menerima dana atas hutang kepada pihak Surat 10 Hutang
ketiga Pengajuan menit Terpenuhi
Hutang

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT
8.1. RKAKL

- 198 -